Dental-Forum Berlin GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	106.120,02	129.254,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	886,00	4,00
II. Sachanlagen	105.234,02	129.250,02
B. Umlaufvermögen	33.771,93	54.994,63
I. Vorräte	1.829,35	1.430,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.267,27	50.828,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.675,31	2.734,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.156,90	1.917,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva	142.048,85	186.166,15

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	48.356,58	49.724,91
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	24.160,32	2.419,90
III. Jahresfehlbetrag	1.368,33	-21.740,42
B. Rückstellungen	20.441,04	15.829,54
C. Verbindlichkeiten	73.251,23	120.611,70
Bilanzsumme, Summe Passiva	142.048,85	186.166,15

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Dental-Forum Berlin GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs- vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

In den Räumen der Dental-Forum Berlin GmbH ereignete sich am 24.12.2011 ein Brandschaden, in dessen Folge umfangreiche Instandsetzungsarbeiten und Ersatzanschaffungen von Wirtschaftsgütern erforderlich waren.

Die Aufwendungen für die Beseitigung des Brandschadens belaufen sich zum Stichtag 30.06.2012 auf Euro 195.678,25. Bis zum 30.06.2012 wurden von der Versicherung Euro 155.135,04 erstattet.

Die endgültige Abrechnung steht seitens der Versicherung noch aus.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Rechtsfolgen einer Pflichtprüfung treten gemäß § 267 Abs. 4 HGB zum Abschlussstichtag 31.12.2011 nicht ein.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraus- sichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedrigerer waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten und flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 HGB).

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

3. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs- methoden beibehalten.

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgaben vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011, die Zeiträume nach dem Bilanzstichtag betreffen, wurden aktiv abgegrenzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten bestehen nicht.

5. Angabe zu den Verbindlichkeiten

5.1 Fristigkeiten der Verbindlichkeiten

		R e s t l a u f z e i t
			> 1 Jahr
		bis zu 1 Jahr	< bis 5 Jahre	> 5 Jahre
	in T-Euro	in T-Euro	in T-Euro	in T-Euro
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
Stand 31.12.2011	34,6	9,9	24,7	0,0
aus Lieferungen und Leistungen
Stand 31.12.2011	34,8	26,9	7,9	0,0
Sonstige
Stand 31.12.2011	3,9	3,9	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen
Stand 31.12.2011	110,3	28,2	82,1	0,0
		davon:	davon:	davon:
insgesamt:	183,6	68,9	114,7	0,0

6. Sonstige Pflichtangaben

6.1 Namen der Geschäftsführer

Dr. Detlef Hildebrand, wohnhaft Tizianstr. 8a, 14467 Potsdam (Gesellschaftergeschäftsführer).

Dr. Holger Janssen, wohnhaft Schillerstr. 12, 10625 Berlin (Geschäftsführer).

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und dürfen Geschäfte mit sich selbst oder mit sich
als Vertreter Dritter abschließen.

6.2 Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Dr. Holger Janssen - Geschäftsführer
Euro 11.195,00 Restforderung aus Nutzungsentgelt 2011

6.3 Angaben aus Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen zum Stichtag 31.12.2011 nicht.

6.4 Haftungsverhältnisse

Es besteht eine Mietbürgschaft für die Gewerberäume in 13353 Berlin, Westhafenstr. 1 seitens der Deutschen Apotheker- und Ärztebank.

Das dafür eingerichtete Avalkonto Nr. 0154648358 weist zum Abschlussstichtag einen Saldo von Euro 25.654,21 aus.

6.5 Zahl der am Bilanzstichtag beschäftigten Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag 31.12.2011 waren im Unternehmen 7 Arbeitnehmer und beschäftigt.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer - ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten - betrug 8 Arbeitnehmer gemäß Berechnung nach § 267 Abs. 5 HGB.

Berlin, den_________________ Berlin, den

Dr. med. dent. Detlef Hildebrand Dr. med. dent. Holger Janssen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.08.2012 festgestellt.