Pflegedienst Pro Cura GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	37.187,00	44.115,00
I. Sachanlagen	37.187,00	44.115,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	8.702,00	8.012,00
2. Fahrzeuge	28.485,00	36.103,00
B. Umlaufvermögen	1.980.544,04	1.126.406,47
I. Vorräte	15.990,11
1. fertige Erzeugnisse und Waren	15.990,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.453.814,85	730.502,32
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	794.121,05	272.189,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	8.000,00	8.000,00
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger	8.000,00	8.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	651.693,80	450.312,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	235.769,33	228.183,72
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	510.739,08	395.904,15
Aktiva	2.017.731,04	1.170.521,47

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.647.509,07	904.532,72
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	766.542,24	717.071,81
III. Jahresüberschuss	855.966,83	162.460,91
B. Rückstellungen	248.153,65	115.462,95
1. Steuerrückstellungen	113.896,79	1.263,00
2. sonstige Rückstellungen	134.256,86	114.199,95
C. Verbindlichkeiten	122.068,32	150.525,80
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.203,28	53.150,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	37.677,70	29.249,94
2. sonstige Verbindlichkeiten	63.593,43	97.375,15
davon aus Steuern	18.394,94	35.315,89
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	6.410,36
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	63.593,43	97.375,15
3. Verwahrgeldkonto	2.271,61
Passiva	2.017.731,04	1.170.521,47

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.300.360,35	1.354.259,29
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	15.990,11
3. sonstige betriebliche Erträge	312.334,80	18.787,03
4. Materialaufwand	74.952,76	82.223,94
a) Lebensmittel	93,76
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	2.636,60	2.093,39
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	72.222,40	80.130,55
5. Personalaufwand	1.408.118,32	1.013.405,50
a) Löhne und Gehälter	1.169.615,72	827.645,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	238.502,60	185.760,29
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		2.356,20
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	189.834,64	55.260,41
8. Mieten, Pacht, Leasing	82.330,67	39.411,54
9. Abschreibungen	14.678,48	14.915,36
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.678,48	14.915,36
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	9.545,82	8.886,83
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.136,27	2.224,53
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.503,40	8.879,82
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	624,87	780,92
14. Jahresüberschuss	855.966,83	162.460,91

Anhang

Angaben zur Idendifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Pflegedienst Pro Cura GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	HRB170371B

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Pflegedienst Pro Cura GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen, Bank- und Kassenbestände und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Auf neue Rechnung werden Euro 855.966,83 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 46.

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen		Zahl
Arbeiter		40,00
Angestellte		3,00
leitende Angestellte		3,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	46,00
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter		27,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter		19,00

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Nazire Karaman

ausgeübter Beruf:

Kauffrau

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	Euro
Forderungen	331.581,42
Verbindlichkeiten	0,00

Die Forderungen betreffen das Gesellschafter-Verrechnungskonto, welches mit 3% p.a. verzinst wurde.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Berlin 16.07.2024	gez. Nazire Karaman
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2024 festgestellt.