Microcor Verwaltungs-GmbH

Lüdenscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	9.631.536,40	10.301.864,33
I. Sachanlagen	8.618.956,00	8.929.279,00
II. Finanzanlagen	1.012.580,40	1.372.585,33
B. Umlaufvermögen	45.313,10	98.657,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.235,73	86.526,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.077,37	12.131,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva	9.676.849,50	10.400.522,10

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	2.341.150,85	3.105.138,48
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	2.316.150,85	3.080.138,48
davon Gewinnvortrag	3.080.138,48	3.031.988,89
B. Rückstellungen	34.368,00	35.056,72
C. Verbindlichkeiten	7.301.330,65	7.260.326,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	875.090,65	476.166,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6.426.240,00	6.784.160,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	9.676.849,50	10.400.522,10

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

A. Allgemeine Angaben

Die Microcor Verwaltungs GmbH hat ihren Sitz in Lüdenscheid und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Iserlohn (Reg.Nr. HRB 6708).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der
§§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Änderungen der Umsatzerlöse auf Grund der Anwendung des BilRUG haben sich nicht ergeben.

B. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden zum Nennwert bewertet.

Die Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten gegebenenfalls einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten bewertet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Finanzanlagen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Es bestanden Ausleihungen an verbunden Unternehmen und Beteiligungen die zu Anschaffungskosten bewertet wurden.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie für Kosten für Aufbewahrungspflicht.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliederten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber / aus	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit bis ein Jahr	davon Restlaufzeit über ein Jahr
Kreditinstituten	6.426.240,00	357.920,00
Lieferungen und Leistungen	2.470,00		0,00
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.599,79		0,00
Sonstige	866.020,86		0,00
Gesamtbetrag

Verbindlichkeiten gegenüber / aus	Vorjahr	davon Restlaufzeit bis ein Jahr	davon Restlaufzeit über ein Jahr
Kreditinstituten	6.784.160,00	357.920,00
Lieferungen und Leistungen	2.470,00		0,00
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	460.000,00		0,00
Sonstige	13.696,90		0,00
Gesamtbetrag

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden durch Pfand- oder ähnliche Rechte gesichert.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten. Für Verbindlichkeiten von Beteiligungsunternehmen wurden Sicherheiten in Form von Forderungsabtretungen gestellt.

Im Zusammenhang mit Haftungsverhältnissen waren zugunsten von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sicherheiten in Höhe von 2.500.000,00 € bestellt.

D. Sonstige Angaben

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Belegschaft

Im Jahresdurchschnitt waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname	Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Roll, Wolfgang	Kaufmännischer Geschäftsführer

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

sonstige Berichtsbestandteile

Lüdenscheid, den 25.06.2018

- Microcor Dienstleistungs GmbH -

Gesellschafterin

- EOT Dienstleistungsgesellschaft bR -

Gesellschafterin

- Wolfgang Roll -

Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2018 festgestellt.