TKB Thomas Koerver Beteiligungen GmbH

Schlagenthin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	247.325,97	187.775,97
II. Finanzanlagen	1.757.537,61	485.081,91
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.250.299,64	2.262.822,03
II. Wertpapiere	1.757.534,73	2.977.840,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.445.069,30	1.760.028,49
Summe Aktiva	7.457.767,25	7.673.548,60

PASSIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnvortrag	7.337.458,022	6.987.278,55
III. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-212.035,27	350.179,47
B. Rückstellungen	134.875,00	68.081,00
C. Verbindlichkeiten	146.340,31	216.880,39
Summe Passiva	7.457.767,25	7.673.548,60

ANHANG zum 31.12.2011

I. Allgemeine Angaben

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendung aufgestellt.

b) Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte entsprechend den handelsrechtlichen Bestimmungen und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Finanzanlagen wurden mit dem Nennbetrag abzüglich Abschreibungen auf übernommene Verlustanteile sowie zuzüglich Zuschreibungen aus erfassten Gewinnanteilen ausgewiesen.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Wertpapiere wurden zu den Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Stichtagskurs bewertet.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um die zu erwartenden Verpflichtungen angemessen zu decken.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

In den Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von € 2.229.286,22 (Vorjahr: € 1.339.286,22) und Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 2.234.633,98 (Vorjahr: € 2.229.286,22) enthalten.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und sind nicht gesichert.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 45.838,29) und Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 22.389,73 (Vorjahr: € 3.495,00) enthalten.

III. Ergänzende Angaben

1. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von

Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten T€ 1.005

(T€ 1.005)

Mit einer Inanspruchnahme aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten ist nicht zu rechnen. Nach kaufmännischer Beurteilung wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaften, dessen Verbindlichkeiten abgesichert wurden, ihre Verpflichtungen selbst erfüllen können.

2. Beteiligungen

		Anteil		letztes
		am		Jahresergebnis
Firma und Sitz der Gesellschaft		Kapital	Eigenkapital	(nach Steuern)
		%	€	€
1.	Reschop Carré Hattingen
	GmbH, Düsseldorf	25	-2.571.787,13	-783.069,67
2.	Reschop Carré Marketing
	GmbH, Düsseldorf	25	21.808,62	-3.802,10
3.	StadtGalerie Witten GmbH,
	Düsseldorf	25	-2.144.387,92	-1.245.459,22
4.	StadtGalerie Witten
	Marketing GmbH, Düsseldorf	25	16.062,74	24.821,73
5.	Concepta Projekt 5 GmbH,
	Düsseldorf	20	67.280,04	-8.370,76
6.	StadtGalerie Datteln GmbH,
	Düsseldorf	20	5.821.317,88	-533.682,12

3. Organe

Geschäftsführer:

- Herr Dipl.-Kfm. Thomas Koerver, Schlagenthin, Kaufmann

Schlagenthin, 20. September 2012

TKB Thomas Koerver

Beteiligungen GmbH

Thomas Koerver

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27.12.2012