SUNTEC GmbH Industriedienstleistungen und Handel (vormals: Sun-Tec GmbH Industriedienstleistungen und Handel)

Porta Westfalica

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

		EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung
310 Andere Anlagen	1.032,00
420 Büroeinrichtung	547,00
440 Werkzeuge	147,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00
485 GWG über 150 - 1.000 Eur (Sammelposten)	866,87
490 Sonstige Betriebs- u. Gesch. ausstattung	2.392,00
	4.986,87
		4.986,87
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Fertige Erzeugnisse und Waren
7100 Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	14.204,61
	14.204,61
		14.204,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251.230,46
996 Pauschalwertberichtigung Forderg. (<1 J)	-1.100,00
1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	252.330,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	55.679,59
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	14.602,06
1525 Kautionen	1.480,00
1532 Forderungen Gesellschafter Backhaus	39.207,39
1790 Umsatzsteuer Vorjahr	390,14
davon aus Steuern EUR 390,14
		306.910,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1. Bankguthaben
1210 Bank 1	61,59
	61,59
2. Kassenbestand
1000 Kasse	101,99
	101,99
		163,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten
I. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
980 Aktive Rechnungsabgrenzung	5.763,07
		5.763,07
AKTIVA		332.028,18
PASSIVA
		EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
1. Gezeichnetes Kapital
800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00
	25.000,00
		25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
860 Gewinnvortrag vor Verwendung	29.771,75
		29.771,75
III. Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag	-43.535,44
		-43.535,44
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen
970 Sonstige Rückstellungen	14.040,00
972 Rückstellungen Sozialversicherung	30.000,00
973 Rückstellungen f. Aufbewahrungskosten	1.900,00
975 Rückstellungen Berufsgenossenschaft	42.600,00
977 Rückstellungen f. Abschluß u. Prüfung	6.400,00
		94.940,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		14.274,28
1200 Bank	14.274,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.274,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		29.318,02
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	29.318,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.318,02
3. Sonstige Verbindlichkeiten		182.259,57
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	2.825,20
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	138.567,78
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	6.791,43
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	-826,23
1750 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	123,00
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	34.778,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 182.259,57
davon aus Steuern EUR 41.569,82
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 137.741,55
PASSIVA		332.028,18

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

			EUR
Umsatzerlöse
Umsatzerlöse
8335 Erlöse aus Leistungen n. § 13b UStG Holt	53.931,94
8337 Erlöse aus Leistungen n. § 13b UStG NL B	237.302,64
8400 Erlöse 19% USt Büro Holtrup	177.087,34
8410 Erlöse 19% USt, Personalleasing Holtr Bü	1.015.304,05
8411 Erlöse 19% USt, Personalleasing Bil Bü	213.697,86
8412 Erlöse 19% USt Personalleasing Bremen	91.094,69
8503 Provisionserlöse 19% USt PAV	3.361,36
8508 Provisionserlöse 19% USt AÜG	7.200,00
		1.798.979,88
			1.798.979,88
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
8980 Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	-3.110,23
		-3.110,23
			-3.110,23
Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebliche Erträge
8611 Verrechn. sonstige Sachbezüge 19% USt	10.121,16
2700 Sonstige Erträge	75,16
2705 Sonstige Erträge betriebl. u. regelmäßig	55,46
		10.251,78
			10.251,78
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Waren
3400 Wareneingang 19% Vorsteuer	-91.330,51
		-91.330,51
Erhaltene Skonti, Rabatte usw.
3736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	2,19
		2,19
Aufwendungen für bezogene Leistungen
3100 Fremdleistungen	-16.323,18
		-16.323,18
			-107.651,50
Personalaufwand
Löhne und Gehälter
4110 Löhne Holtrup/Bremen	-926.569,72
4111 Sonderzahlungen und Kurzarbeit	-15.053,49
4112 Löhne NL Bielefeld	-176.396,50
4120 Gehälter Holtrup/Bremen	-130.845,26
4121 Gehälter Bielefeld	-25.816,19
4170 Vermögenswirksame Leistungen	-486,00
4190 Aushilfslöhne Holtrup/Bremen	-13.441,11
4191 Aushilfslöhne NL Bielefeld	-3.633,00
4197 Lohnsteuer für Aushilfen NL Bielefeld	-72,66
4199 Lohnsteuer für Aushilfen Holtrup/Bremen	-399,98
		-1.292.713,91
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-325.957,49
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen Holt/brem	-222.876,63
4131 Gesetzliche Sozialaufwendungen NL Bilef	-45.803,18
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-42.600,00
4139 Ausgleichsabgabe SchwerbehindertenG	-14.040,00
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-637,68
			-1.618.671,40
Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
4822 Abschreibung immaterielle VermG	-583,00
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.808,83
4862 Abschreibungen Sammelposten GWG	-329,46
		-3.721,29
			-3.721,29
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Raumkosten
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-10.570,00
4212 Miete NL Bielefeld	-8.400,00
4240 Gas, Strom, Wasser	-4.460,10
4250 Reinigung	-130,82
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	-2.385,01
4262 Instandhaltung betrieblicher Räume NL Bi	-97,31
4280 Sonstige Raumkosten	-37,21
		-26.080,45
Versicherungen
4360 Versicherungen	-3.403,69
		-3.403,69
Beiträge
4380 Beiträge	-2.601,59
		-2.601,59
Spenden
2384 Zuwend., Spenden an politische Parteien	-250,00
		-250,00
Reparaturen, Instandhaltung
4800 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	-208,56
4805 Reparaturen und Instandhaltung BGA	-47,99
		-256,55
Kfz-Kosten
4510 Kfz-Steuern	-590,68
4520 Kfz-Versicherungen	-1.565,50
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-4.980,87
4540 Kfz-Reparaturen	-1.657,90
4570 Mietleasing Kfz	-10.374,87
4571 Fremdfahrzeugkosten	-454,18
		-19.624,00
Werbekosten
4609 Werbekosten NL Bi	-321,08
4610 Werbekosten	-3.091,33
4611 Personalanzeigen	-2.264,91
4612 Personalanzeigen NL Bielefeld	-147,33
4613 Personalanzeigen PAV	-781,86
		-6.606,51
Geschenkaufwendungen
4630 Geschenke bis 35 EUR Holtrup	-1.209,08
4633 Geschenke bis 35 EUR NL Bi	-25,50
		-1.234,58
Bewirtungen
4650 Bewirtungskosten NL Bi	-35,41
4653 Aufmerksamkeiten NL Bi	-309,30
		-344,71
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-100,44
4656 Aufmerksamkeiten Holtrup	-722,43
4657 Bewirtungskosten Holtrup	-221,61
		-1.044,48
Reisekosten
4663 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	-2.552,99
4673 Reisekosten Unternehmer Fahrtkosten	-43,93
		-2.596,92
Porto
4910 Porto Hol/Br	-3.984,86
4911 Porto NL Bi	-1.688,25
		-5.673,11
Telefon, Telefax
4920 Telefon	-2.934,34
4922 Telefon NL Bi	-1.764,94
		-4.699,28
Bürobedarf
4930 Bürobedarf	-5.058,03
4931 Bürobedarf NL Bi	-1.885,04
4935 EDV Kosten	-2.584,50
		-9.527,57
Zeitschriften, Bücher
4940 Zeitschriften, Bücher	-41,85
		-41,85
Rechts- und Beratungskosten
4950 Rechts- und Beratungskosten	-6.684,71
4955 Buchführungskosten	-12.480,00
4957 Abschluß- und Prüfungskosten	-6.586,30
		-25.751,01
Mieten für Einrichtungen
4810 Mietleasing (bew. Wirtschaftsgüter)	-1.397,77
		-1.397,77
Nebenkosten Geldverkehr
4970 Nebenkosten Geldverkehr	-726,14
		-726,14
Sonstige betriebliche Aufwendungen
2400 Forderungsverluste	-8.677,50
2406 Forderungsverluste 19% USt (üblich)	-5.099,37
4980 Betriebsbedarf	-416,50
4981 Betriebsbedarf NL Bi	-11,55
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	-492,28
4986 Werkzeuge und Kl ger. Nl Bi	-88,98
4969 Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung	-639,47
2301 Sonstige Grundstücksaufwendungen	-663,39
2349 Aufw. Zuschreibung niedr. bew. Rückst.	-4.020,66
		-20.109,70
			-131.969,91
Betriebsergebnis			-55.892,67
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.310,46
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.291,25
2651 Sonstige Zinserträge	19,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-1.237,03
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12,27
2107 Zinsaufw. § 233a AO betriebliche Steuern	-11,00
2110 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	-1.213,76
Finanzergebnis			73,43
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-55.819,24
Außerordentliche Erträge
2500 Außerordentliche Erträge	13.221,74
2520 Periodenfremde Erträge, n. außerordentl.	119,31
			13.341,05
Außerordentliches Ergebnis			13.341,05
Ergebnis vor Steuern			-42.478,19
Steuern vom Einkommen und Ertrag
2200 Körperschaftsteuer	-994,00
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre	-0,20
2208 Solidaritätszuschlag	-54,47
2213 Kapitalertragsteuer 25%	-8,58
			-1.057,25
Jahresfehlbetrag			-43.535,44

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH- Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Sun-Tec GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnungen übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung. Finanzanlagevermögen ist zum 31.12.2010 nicht vorhanden.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Fordrungen aus Lieferungen und Leistungen	251.230,46 €	0,00 €	131.437,47 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	55.679,59 €	0,00 €	95.371,77 €	0,00 €

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.274,28 €	14.274,28 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.318,02 €	29.318,02 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	182.259,57 €	182.259,57 €	0,00 €

	Vorjahr	davon Restlaufzeit 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.840,24 €	29.840,24 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	177.174,28 €	177.174,28 €	0,00 €

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Backhaus.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Porta Westfalica, den 16.11.2011

Geschäftsführer