Thelen Immobilien Vermarktungs-GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	17.896.110,65	6.779.520,72
I. Sachanlagen	6.773.653,03	6.779.469,03
II. Finanzanlagen	11.122.457,62	51,69
B. Umlaufvermögen	23.162.843,28	1.818.175,99
I. Vorräte	0,00	1.194.774,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.923.855,26	311.022,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.238.988,02	312.379,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	52.088,26	59.532,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva	41.111.042,19	8.657.229,58

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	15.211.000,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	25.875.042,19	8.632.229,58
Bilanzsumme, Summe Passiva	41.111.042,19	8.657.229,58

Anhang

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2016 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt oder aktivistisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit ihrem Nominalwert angesetzt.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungskosten werden die historischen Werte angesetzt.

Die Finanzanlagen beinhalten unter den Ausleihungen an Tochter-gesellschaften der AREAL Holding GmbH.

2. fertige Erzeugnisse und Waren
Das im Vorjahr ausgewiesene Grundstück wurde im Berichtsjahr veräußert.

3. Eigenkapital
Der Jahresüberschuss i.H.v. € 17.568.847,01 (Vorjahr € - 47.255,77) wird aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags an die Thelen Berlin Capital GmbH abgeführt.

4. Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Verpflichtungen in Höhe von € 15.210.000,00, die sich aus dem Grundstückskaufvertrag zwischen der Gesellschaft und der IKEA Verwaltungs GmbH ergeben. Es handelt sich hier um Maßnahmen der verkehrlichen Erschließung, insbesondere Entwässerung, Beleuchtung und Straßenbau.

5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 4.950.000,00, die in gesamter Höhe zum 30.12.2018 zurückzuzahlen sind.

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Verbindlichkeit der Gesellschaft gegenüber der Thelen Technopark Berlin GmbH.

7. Sonstige Verbindlichkeiten
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen kreditorische Debitoren, Darlehen gegenüber der AREAL Holding GmbH und deren Tochtergesellschaften sowie die Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfällt gem. § 288 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen
Herr Christoph Thelen

Essen, den 14.11.2018

gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

						Abschreibungen
		Anschaffungs-	Zugänge	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Herstellungskosten	Abgänge		Abschreibungen	vom 01.01.2017
		01.01.2017			31.12.2017	bis 31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.	Sachanlagen
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche
	Rechte und Bauten einschl.
	der Bauten auf fremden	6.803.675,29	438,00	0,00	30.460,26	6.254,00
	Grundstücken
	Summe Sachanlagen	6.803.675,29	438,00	0,00	30.460,26	6.254,00
II.	Finanzanlagen
1.	Sonstige Ausleihungen	51,69	11.122.457,62	0,00	0,00	0,00
			-51,69
	Summe Finanzanlagen	51,69	11.122.405,93	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	6.803.726,98	11.122.843,93	0,00	30.460,26	6.254,00


		Buchwert	Buchwert

		31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR
I.	Sachanlagen
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche
	Rechte und Bauten einschl.
	der Bauten auf fremden	6.773.653,03	6.779.469,03
	Grundstücken
	Summe Sachanlagen	6.773.653,03	6.779.469,03
II.	Finanzanlagen
1.	Sonstige Ausleihungen	11.122.457,62	51,69

	Summe Finanzanlagen	11.122.457,62	51,69
	Summe Anlagevermögen	17.896.110,65	6.779.520,72

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2018 festgestellt.