Björn Thomas Catering Service GmbH

Elbe Parey

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2009

BILANZ zum 31. Dezember 2009

Björn Thomas Catering Service GmbH , Elbe Parey

AKTIVA

		2009 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
15 Konzessionen		189,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
193 Hof- und Wegebefestigungen		9.033,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
320 Personenkraftwagen	16.864,00
350 Lastkraftwagen	16.895,00
380 Sonstige Transportmittel	7.239,00
400 Betriebsausstattung	11.382,00
410 Geschäftsausstattung	28.966,00
420 Büroeinrichtung	6.925,00
450 Einbauten	4.086,00
480 GWG	139,08
485 GWG größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelp.)	2.333,76	94.829,84
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1300 Wechsel aus Lieferungen und Leistungen	1.141,84
1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	9.127,15	10.268,99
2. Sonstige Vermögensgegenstände
1370 Verr.kto. Gewinnermittlung §4/3 ergebniswirks.	18,28
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	-1.343,44
1504 Forderungen gegen Geschäftsführer >1 J.	10.463,41
1505 Forderungen gg. Geschäftsführer (Event)	8.142,66
1525 Kautionen	3.500,00
1548 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	2.887,61
1549 Körperschaftsteuerrückforderung	2.637,50
1550 Darlehen an Event	125.000,00
1591 Durchlaufende Posten 2006	4.113,37
1600 Verb.aus Lieferungen u.Leistungen	5.635,05
1790 Umsatzsteuer Vorjahr	10.151,27
1791 Umsatzsteuer frühere Jahre	3.562,85	174.768,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
670 TZ-verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten >1 J.	129,00
1000 Kasse	60.322,27
1010 Nebenkasse 1	9.475,15
1200 Bank	4.072,20	73.998,62
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
980 Aktive Rechnungsabgrenzung		-3.589,51
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG
0000 Kapitalfehlbetrag		35.492,79
VERLUST		6.418,71
SUMME Aktiva		401.410,00
PASSIVA
		2009 EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital
800 Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag
860 Gewinnvortrag vor Verwendung	4.067,91
868 Verlustvortrag vor Verwendung	-61.031,29	-56.963,38
III. Jahresüberschuss
2300 Sonstige Aufwendungen		-3.529,41
nicht gedeckter Fehlbetrag
0000 Kapitalfehlbetrag		35.492,79
buchmäßiges Eigenkapital		0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen
957 Gewerbesteuerrückstellung	1.393,40
963 Körperschaftsteuerrückstellung	664,43	2.057,83
2. Sonstige Rückstellungen
970 Sonstige Rückstellungen	3.209,00
977 Rückstellungen f.Abschluss-u.Prüfungskosten	351,00	3.560,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
642 Hasseröder Brauerei	8.400,00
643 Santander	15.549,27	23.949,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1600 Verb.aus Lieferungen u. Leistungen		83.394,18
3. Sonstige Verbindlichkeiten
730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-478,38
731 Verbindlichkeiten gg. Gesellschaftern (Event)	2.211,15
740 Darlehen gg Gesellschafter	53.500,00
1361 Kreditkartenabrechnung	2.459,23
1590 Durchlaufende Posten	26.799,14
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	15.497,32
1701 Sonstige Verbindlichkeiten <1 J.	852,46
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	17.009,58
1741 Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer	869,81
1742 Verbindl. im Rahmen der sozialen Sicherheit	9.111,25
1746 Verbindlichkeiten aus Altersvorsorge	400,00
1755 Lohn- und Gehaltsverrechnung	58,17	128.289,73
4. Umsatzsteuerverbindlichkeit
1571 Abziehbare Vorsteuer erm. Steuersatz	-20.063,13
1576 Abziehbare Vorsteuer allg. Steuersatz	-58.363,63
1771 Umsatzsteuer erm. Steuersatz	6.839,29
1776 Umsatzsteuer allg. Steuersatz	110.457,20
1780 Umsatzsteuervorauszahlungen	63.677,76	102.547,49
D. bitte umbuchen bzw. Korrektur
9000 Saldenvorträge Sachkonten		57.611,50
SUMME Passiva		401.410,00

Gewinn und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

Björn Thomas Catering Service GmbH , Elbe Parey

		2009 EUR
1. Umsatzerlöse
8300 Erlöse USt erm.	97.498,24
8320 Im anderen EG-Land stpfl. Lieferungen	158.745,00
8400 Erlöse USt allg.	558.240,08
8735 Gewährte Skonti USt allg.	-370,41	814.112,91
2. Sonstige betriebliche Erträge
2520 Periodenfremde Erträge (nicht außerord.)	6,39
2700 Sonstige Erträge	21.611,28
8595 Sachbezüge USt allg. (Waren)	683,19
8600 Sonstige Erlöse betriebl.u.regelmäßig	126,05
8611 Verrechnete sonstige Sachbezüge USt allg.	2.611,80	25.038,71
Summe Erlöse		839.151,62
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.616,18
3200 Wareneingang	-3,24
3300 Wareneingang VSt erm.	-279.486,27
3400 Wareneingang VSt allg.	-78.848,10
3731 Erhaltene Skonti VSt erm.	1.621,65
3735 Erhaltene Skonti VSt allg.	118,43
3740 Erhaltene Boni	727,44
3769 Erhaltene Boni	955,94
3800 Bezugsnebenkosten	-794,00
3830 Leergut	-4.670,54	-361.994,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
3100 Fremdleistungen		-2.331,00
Rohergebnis		474.825,75
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
4120 Gehälter	-133.945,87
4145 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-pfl.	-3.108,00
4156 LFZG Anträge	833,61
4155 Zuschüsse Agenturen für Arbeit	960,66	-135.259,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-22.153,55
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-3.487,50	-25.641,05
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
2389 Zuwg./Spenden Stiftg.kirchl/relig./gemeinn.Zw.	-250,00
2400 Forderungsverluste (übl.Höhe)	-549,58
4210 Miete Hauptstr.	-30.000,00
4211 Miete Genthiner Str.	-24.380,00
4212 Miete Burg	-17.885,72
4213 div.Mieten	-5.287,02
4220 Pacht (unbewegt. WG)	-60,00
4240 Gas, Strom, Wasser Hauptstr.38	-18.078,24
4241 Gas, Strom, Wasser Genthiner Str.1	-22.535,32
4242 Gas, Strom, Wasser Bittkauer Weg	-10.693,39
4250 Reinigung	-3.249,64
4251 Wäscherei	-15.477,21
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	-4.092,67
4280 Sonstige Raumkosten	-31,72
4300 Erlöse USt erm.	203,74
4360 Versicherungen	-3.615,71
4380 Beiträge	-782,42
4381 Genehmigungen	-6.306,42
4390 Sonstige Abgaben	-604,43
4520 Kfz-Versicherungen	-86,29
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-3.942,82
4531 Laufende Kfz-Betriebskosten	-692,33
4540 Kfz-Reparaturen	-1.367,93
4580 Sonstige Kfz-Kosten	-79,50
4600 Werbe- und Reisekosten	-13.144,19
4640 Repräsentationskosten	-3.090,20
4641 Dekoration	-3.616,50
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	-2.503,50
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	-8.740,22
4670 Reisekosten Unternehmer	-17,57
4710 Verpackungsmaterial	-60,71
4780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	-6,00
4800 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	-828,05
4807 Internet- bzw Domainkosten	-35,45
4805 Reparatur/Instandh.Betriebs- u.Geschäftsaus.	-1.706,08
4806 Wartungskosten für Hard- u.Software	-1.562,19
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.883,94
4901 Musikaufwendungen	-172,47
4902 Unterhaltungsmusik,etc.	-16.075,85
4910 Porto	-489,73
4920 Telefon	-6.591,32
4930 Bürobedarf	-3.081,01
4940 Zeitschriften, Bücher	-332,42
4945 Fortbildungskosten	-1.212,00
4950 Rechts- u.Beratungskosten	-394,70
4955 Buchführungskosten	-5.410,00
4957 Abschluss- u. Prüfungskosten	-3.270,20
4960 Mieten für Einrichtungen (bewegt. WG)	-43.812,44
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-2.943,34
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.926,61
4971 Easycash	-960,36
4980 Betriebsbedarf	-12.081,25
4981 Betriebsbedarf (Arbeitskleidung)	-42,93
4986 Geschirr,Küchenzubehör	-2.000,37
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	-3.029,60	-313.865,82
6. Zwischensumme		59,28
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59,76
2110 Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	-299,37
2120 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	-632,80	-991,93
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-932,65
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
2200 Körperschaftsteuer	-395,00
2201 Körperschaftsteuer Vorauszahlung	-1.185,00
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre	-2.330,00
2207 Solidaritätszuschlag KöSt-Vorauszahlg.	-86,88
2209 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	-128,18	-4.125,06
10. Sonstige Steuern
2298 Jahresfehlbetrag	-23.481,24
2375 Grundsteuer	-202,44
4510 Kfz-Steuern	-1.191,14	-24.874,82
11. Jahresfehlbetrag		-29.932,53

Björn Thomas Catering-Service GmbH