Pflege an der Ennepe GmbH Senioren- und Krankenpflege

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	18.064,00	0,00
I. Sachanlagen	18.064,00	0,00
1. Fahrzeuge	18.064,00
B. Umlaufvermögen	217.098,41	274.598,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	198.408,88	242.317,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.653,00	139.429,08
2. sonstige Vermögensgegenstände	58.755,88	102.888,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		40.000,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.689,53	32.281,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.276,30	6.651,87
Aktiva	238.438,71	281.250,12

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	180.525,66	205.066,43
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. eingefordertes Kapital		25.000,00
III. Gewinnvortrag	133.726,94	-1.486,05
IV. Jahresüberschuss	21.798,72	181.552,48
B. Rückstellungen	23.552,15	12.650,00
1. Steuerrückstellungen	6.352,15
2. sonstige Rückstellungen	17.200,00	12.650,00
C. Verbindlichkeiten	34.360,90	63.533,69
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.975,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	19.975,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	436,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	436,38
3. sonstige Verbindlichkeiten	14.385,90	63.097,31
davon aus Steuern	7.037,54	6.605,77
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	3.797,65
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	14.385,90	63.097,31
Passiva	238.438,71	281.250,12

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	564.912,52	495.719,03
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	417.604,13	324.369,75
3. sonstige betriebliche Erträge	89.366,90	107.171,36
4. Materialaufwand	113.231,03	80.735,80
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	856,80	1.458,60
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	112.374,23	79.277,20
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	73.783,89	44.480,13
6. Mieten, Pacht, Leasing	91.947,98	36.218,74
7. Personalaufwand	769.028,94	585.003,35
a) Löhne und Gehälter	630.296,40	495.037,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	138.732,54	89.966,21
davon Aufwendungen für Altersversorgung	10.763,32	1.812,13
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	29.151,94	22.264,12
9. Abschreibungen	2.323,83	952,56
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.323,83	952,56
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	19.322,86	11.477,68
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	674,32	50,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.272,56	9.153,52
13. Jahresüberschuss	21.798,72	181.552,48

Anhang

Pflege an der Ennepe GmbH, Hagen

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Pflege an der Ennepe GmbH hat ihren Sitz in Hagen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hagen unter 11428 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Pflege an der Ennepe GmbH ist zum 31. Dezember 2021 eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen in Höhe von 46 T€ Forderungen gegen Gesellschafter.

2. Liquide Mittel, Rechnungsabgrenzungsposten und Eigenkapital
Die liquiden Mittel, die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Posten des Eigenkapitals wurden zum Nominalwert bilanziert.

3. Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

4. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

VI. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2020 Herr Hans-Peter Rawe, Hagen.

Hagen, den 28.07.2022
__________________ Hans-Peter Rawe (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.07.2022 festgestellt.