VGV Immobilienfonds II Verwaltung LP GmbH (vormals: Platin 1342. GmbH)

Hamburg (vormals: Frankfurt am Main)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 06.04.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016	11.4.2016
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	8.371,51	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	28.057,38	12.500,00
	36.428,89	12.500,00
PASSIVA
	31.12.2016	11.4.2016
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL	31.886,56	12.500,00
B. RÜCKSTELLUNGEN	3.195,15	0,00
C. VERBINDLICHKEITEN	1.347,18	0,00
	36.428,89	12.500,00

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 2016

VGV Immobilienfonds II Verwaltung LP GmbH (vormals Platin 1342. GmbH), Hamburg

I. Allgemeine Angaben

Die VGV Immobilienfonds II Verwaltung LP GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht unter HRB 144966 (vormals Platin 1342. GmbH, Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt, HRB 105295).

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt. Die ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden beachtet.

Das Geschäftsjahr 2016 der Gesellschaft ist ein Rumpfwirtschaftsjahr und lief vom 6. April bis zum 31. Dezember 2016.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) angewandt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Die in § 274a HGB und § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden teilweise in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Beteiligung an einer Personengesellschaft wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag entspricht.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Kosten der Jahresabschlusserstellung und -prüfung sowie das Reporting gebildet.

Die Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind bzw. waren:

•	Antje Borchardt, Berlin, Geschäftsführer, Düsseldorf (bis 1. August 2016)
•	Andreas Hepp, Geschäftsführer, Frankfurt am Main (ab 1. August 2016)
•	Karim Esch, Senior Client Manager, Schleiden (ab 27. Juli 2016 bis 1. November 2016)
•	Dr. Titus Maximilian Albrecht, Portfoliomanager, Berlin (ab 1. November 2016 bis 1. Februar 2017)
•	Andreas Katzur, Gruppenleiter Beteiligungsmanagement Hamburg (ab 1. November 2016)
•	René Wickboldt, Beteiligungsmanager, Hamburg (ab 1. November 2016)
•	Lars Poggensee, Corporate Investment Manager, Hamburg (ab 1. November 2016)

Die Geschäftsführer haben von der Gesellschaft keine Bezüge erhalten.

Die Geschäftsführung erhielt keine Kredite.

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal.

Hamburg, den 18. Dezember 2018

Andreas Hepp

Andreas Katzur

René Wickboldt

Lars Poggensee

Feststellung des Jahresabschlusses

der VGV Immobilienfonds II Verwaltung LP GmbH

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der VGV Immobilienfonds II Verwaltung LP GmbH erfolgte am 5. Februar 2019.