Willi Naphausen GmbH

Nettetal

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

Willi Naphausen GmbH Nettetal

AKTIVA

	Euro	Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		12.782,30
B. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.361,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.714,00	20.075,00
II. Finanzanlagen
1. sonstige Ausleihungen		44.208,62
- davon an Gesellschafter Euro 44.208,62
C. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.118,32
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.361,97	31.480,29
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 4.997,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.337,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.382,50
		112.266,66
PASSIVA
	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,00
II. Gewinnvortrag		26.508,42
III. Jahresfehlbetrag		-3.511,62
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	3.713,16
2. sonstige Rückstellungen	9.308,00	13.021,16
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.336,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.336,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.134,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.134,90
3. sonstige Verbindlichkeiten	11.213,38	50.684,70
- davon aus Steuern Euro 6.547,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.213,38
		112.266,66

Anhang zum 31. Dezember 2006

der Willi Naphausen GmbH

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten - vermindert um planmäßige Abschreibungen - angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet. Für nicht mehr gängige Bestände wurden angemessene Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bzw. mit dem Barwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu Ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

3. Erläuterung zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von € 0,00 haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern von € 6.547,37 und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von € 0,00.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Anzahl der Mitarbeiter

Am Bilanzstichtag beschäftigte die Gesellschaft 2 Mitarbeiter.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftführer der Gesellschaft ist Herr Willi Naphausen.

Willi Naphausen Dachdeckerbetrieb GmbH