Reisedienst Pennekamp GmbH

Dülmen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	89.877,94	77.617,94
I. Sachanlagen	88.211,00	75.951,00
II. Finanzanlagen	1.666,94	1.666,94
B. Umlaufvermögen	320.909,71	290.046,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	212.689,61	229.049,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	108.220,10	60.997,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.371,00	733,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	412.158,65	368.397,70

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	372.763,72	340.212,12
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	319.701,70	306.723,38
III. Jahresüberschuss	28.062,02	8.488,74
B. Rückstellungen	8.717,00	4.200,00
C. Verbindlichkeiten	30.677,93	23.985,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	30.677,93	23.985,58
Bilanzsumme, Summe Passiva	412.158,65	368.397,70

Anhang

I. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Bei Erstellung der Erfolgsrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind grundsätzlich unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln und vorsichtig wie folgt bewertet:

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungswerten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert ausgewiesen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen beinhalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Gliederung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 266 HGB.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen

Angaben zur Bilanz
Die Forderungen an Gesellschafter (siehe unten) werden verzinst.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 30.677,93
(Vorjahr € 23.985,58).

Sonstige Angaben
Zum Geschäftsführer ist Herr Thomas Pennekamp, Dülmen, bestellt.

Ergebnisverwendung
Der ausgewiesene Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 143.266,58 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 139.897,65 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Dülmen, 09. 02. 2018 gez. Thomas Pennekamp

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.02.2018 festgestellt.