TAKE PART media & science GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	10.340,00	10.340,00	556,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.532,00	66.532,00	71.870,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	540.717,78		299.905,02
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.024,50	550.742,28	15.648,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		422.027,14	306.845,63
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		3.928,58
Summe AKTIVA		1.053.570,00	694.824,99
PASSIVA
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		362.080,95	307.742,03
III. Jahresüberschuss		342.855,58	54.338,92
Summe Eigenkapital		729.936,53	387.080,95
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	137.934,00
2. sonstige Rückstellungen	26.000,00	163.934,00	23.800,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.042,61		220.995,10
2. sonstige Verbindlichkeiten	126.656,86	159.699,47	62.948,94
Summe PASSIVA		1.053.570,00	694.824,99

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (§§ 238 ff. HGB) und der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen (§ 253 Abs. 3 HGB) angesetzt.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten in Höhe von max. € 410,00 wurden analog der Bewertungserleichterung nach § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften mit den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen wurden unter dem Gesichtspunkt kaufmännischer Vorsicht berücksichtigt.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Für drohende Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr nicht enthalten.

Verbindlichkeiten

Angaben zu den Restlaufzeiten

	Gesamtbetrag	Davon mit einer Restlaufzeit von
	GJ	bis zu 1 J.	über 1-5J.	mehr als 5 J.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.042,61	33.042,61	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung siehe unten)	126.656,86	126.656,86	0,00	0,00
€	159.699,47	159.699,47	0,00	0,00
davon aus Steuern		84.387,04
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		0,00
davon gegenüber Gesellschaftern		42.269,82
davon aus Wechseln		0,00
davon besichert nach § 285 Nr. 1 b HGB		0,00

III. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung durch Herrn Privatdozent Jens-Ulrich Rüffer wahrgenommen. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen nach § 181 BGB befreit.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde daher gemäß § 264 Abs. 1 S. 4 HGB zulässigerweise verzichtet.

Köln, den 08.08.2016

Take Part media & science GmbH

PD Dr. Jens-Ulrich Rüffer

- Geschäftsführer -