Gerontopsychiatrisches Pflegezentrum Lyckallee GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

(Kurzfassung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB)

AKTIVA

			Vorjahr
	EUR		TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	153.611,00		199
II. Sachanlagen	2.051.090,00		2.074
III. Finanzanlagen	302.368,10		302
		2.507.069,10	2.575
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.995,03		40
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	265.197,97		243
		331.193,00	283
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.031,25	12
		2.848.293,35	2.870

PASSIVA

			Vorjahr
	EUR		TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Bilanzgewinn	1.729.703,77		1.599
		1.754.703,77	1.624
B. Rückstellungen		53.717,00	51
C. Verbindlichkeiten		1.039.872,58	1.195
		2.848.293,35	2.870

Anhang für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

(1) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (im Folgenden auch "Jahresabschluss" genannt) wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt. Ein Lagebericht wurde nicht erstellt (§§ 264 Abs. 1 S. 3, 267 Abs. 1 HGB).

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt; bei der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Pflege-Buchführungsverordnung bezüglich der Gliederung herangezogen.

Von den für kleine Kapitalgesellschaften bestehenden größenabhängigen Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz wurde kein Gebrauch gemacht. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend § 276 HGB wurden nicht in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanz

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben. Die zugrunde gelegte Nutzungsdauer beträgt zwischen 4 und 15 Jahren.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen des Berichtszeitraumes, bewertet. Für das bewegliche Anlagevermögen erfolgten die Abschreibungen linear. Die zugrunde gelegte Nutzungsdauer beträgt bei beweglichen Anlagegegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) zwischen 3 und 8 Jahren. Sämtliche Anschaffungen werden pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und auf einem getrennten Konto in der Buchhaltung erfasst.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Steuerforderungen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Wirtschaftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag entspricht.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung enthält der Jahresabschluss nicht.

(3) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie für Zinsen, Personal- und Aufbewahrungskosten.

(4) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen lagen nicht vor.

(5) Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gerontopsychiatrisches Pflegezentrum Lyckallee GmbH, Berlin sind Herr Dipl.-Kfm. Evgen Belfer und Frau Dipl.-Päd. Marina Stephan.

(6) Mitarbeiterzahl

Neben den tätigen Geschäftsführern wurden im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 durchschnittlich 41 Angestellte beschäftigt.

Berlin, den 16. November 2023

gez. Evgen Belfer

gez. Marina Stephan