Polylot GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 03.05.2018 bis zum 31.12.2018

Finanzamt: Frankfurt/M. V-Höchst

Steuer-Nr.: 047 241 30371

Handelsregisternummer: HRB 111609

Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00
III. Finanzanlagen
6. sonstige Ausleihungen	-7.000,00
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.171,06
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.410,94
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	49.087,17
Summe Aktiva	77.671,17

PASSIVA

	EUR
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital	12.600,00
V. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-25.400,09
D. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	56.054,58
8. sonstige Verbindlichkeiten	34.416,68
Summe Passiva	77.671,17

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2018

	EUR
1. Umsatzerlöse	138.816,56
2. Materialaufwand	-58.712,60
3. Personalaufwand	-39.009,76
4. Abschreibungen	-1.038,00
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen
5.1. Raumkosten	-1.371,37
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-51,00
5.3. Fahrzeugkosten	-2.438,51
5.4. Werbe- und Reisekosten	-441,69
5.5. verschiedene betriebliche Kosten	-61.042,97
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,75
7. Ergebnis nach Steuern	-25.290,09
8. Sonstige Steuern	-110,00
Jahresfehlbetrag	25.400,09

Ergebnisverwendung zum 31. Dezember 2018

Ergebnisverwendung	EUR
Jahresfehlbetrag	25.400,09
Vorabausschüttung	0,00
Bilanzverlust	25.400,09

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00
sonstige Ausleihungen
00550 Darlehen	-7.000,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.171,06
sonstige Vermögensgegenstände
01509 Forderungen gegen GF Samir Panchal	751,60
01527 Kautionen - Restlaufzeit größer 1 Jahr	699,36
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	959,98
Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro
01000 Kasse	6.787,99
01200 Commerzbank 320 758 600	42.299,18
Summe Aktiva	77.671,17

PASSIVA

	EUR
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital	12.600,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-25.400,09
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.054,58
sonstige Verbindlichkeiten
01503 Verrechnungskonto GF Onur Hor	986,93
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %	-6,45
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	-12.545,17
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	7.579,75
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	2.017,10
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	17.384,52
01776 Umsatzsteuer 19 %	19.000,00
Summe Passiva	77.671,17

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2018

	EUR
1. Umsatzerlöse
08337 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	38.816,56
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	100.000,00
2. Materialaufwand
03000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 19% VSt.	-1.962,60
03100 Fremdleistungen	-56.750,00
3. Personalaufwand
04110 Löhne	-25.688,82
04120 Gehälter	-1.902,65
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-6.516,29
04160 Versorgungskassen	-3.927,35
04165 Aufwendungen für Altersversorgung	-974,65
4. Abschreibungen
04860 Abschreibungen auf aktivierte GWG	-1.038,00
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen
5.1. Raumkosten
04200 Raumkosten	-1.371,37
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben
04360 Versicherungen	-33,00
04380 Beiträge	-18,00
5.3. Fahrzeugkosten
04520 Kfz - Versicherungen	-1.625,51
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-813,00
5.4. Werbe- und Reisekosten
04650 Bewirtungskosten	-210,08
04655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten	-231,61
5.5. verschiedene betriebliche Kosten
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-37.925,46
04930 Bürobedarf	-287,17
04946 Freiwillige Sozialleistungen	-3.406,88
04950 Rechts- und Beratungskosten	-4.068,80
04960 Mieten für Einrichtungen (Container etc.)	-3.886,00
04961 Mieten f. Arbeitsgeräte etc. (bewegl.WG)	-902,62
04969 Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung	-6.939,25
04970 Kosten des Geldverkehrs	-320,79
04980 Sonstiger Betriebsbedarf	-1.394,40
04985 Werkzeuge und Kleingeräte	-1.911,60
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,75
7. Sonstige Steuern
04510 Kfz - Steuern	-110,00
Verlust	25.400,09

KONTENNACHWEIS zur Ergebnisverwendung zum 31. Dezember 2018

Ergebnisverwendung	EUR
Jahresfehlbetrag	25.400,09
Vorabausschüttung	0,00
Bilanzverlust	25.400,09

Kontennachweis Konten ohne Zuordnung

Gesamt

0,00

DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2018

Debitoren mit Soll-Saldo

	EUR
10510 ERWE GmbH	18.174,49
14510 Stocklot	14.996,57
Summe	33.171,06

Kreditoren mit Soll-Saldo

	EUR
70100 A-Diverse	959,98
Summe	959,98
Gesamt	34.131,04

KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2018

Kreditoren mit Haben-Saldo

	EUR
70660 Final Vermögensverwaltung	114,42
70820 HK Ra Hamdi Kücüktepe	3.111,87
71220 Loxam	710,17
71410 N.T. Service GmbH	21.300,00
71870 Remondis	3.257,71
71910 Schultz Bauzentrum GmbH & Co. KG	165,05
71920 Seton Division	564,06
71980 Stocklot Türkei	3.000,00
72410 Y.F.B GmbH	23.831,30
Summe	56.054,58

Debitoren mit Haben-Saldo

	EUR
Summe	0,00
Gesamt	56.054,58

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.