VALORIA Wohnen GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	20.692.652,79	9.168.699,04
I. Sachanlagen	14.700.726,63	8.846.318,04
II. Finanzanlagen	5.991.926,16	322.381,00
B. Umlaufvermögen	3.507.400,17	656.549,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.978.771,99	587.134,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.630.655,17	15.083,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	528.628,18	69.414,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.440,00	0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	164.819,43	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	24.366.312,39	9.825.248,23

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	0,00	543.446,14
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	14.159,65	14.159,65
III. Gewinnvortrag	504.286,49	6.625,95
IV. Jahresfehlbetrag	708.265,57	-497.660,54
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	164.819,43	0,00
B. Rückstellungen	60.780,00	144.537,41
C. Verbindlichkeiten	24.277.959,28	9.129.160,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	4.169.741,46	1.855.170,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	20.108.217,82	7.273.990,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten	27.573,11	8.104,14
Bilanzsumme, Summe Passiva	24.366.312,39	9.825.248,23

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: VALORIA Wohnen GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Köln
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Köln
Register-Nr.: HRB 78914

Der Jahresabschluss der VALORIA Wohnen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet. Soweit erforderlich wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Höhe angesetzt, wie sie vor dem Abschlussstichtag vereinnahmt wurden und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Ergänzender Hinweis der Geschäftsführung zur bilanziellen Überschuldung:
Nach Auskunft der Geschäftsführung der VALORIA Wohnen GmbH wird die bilanzielle Überschuldung in Höhe von € 164.819,43 durch die vorhandenen stillen Reserven im Anlagevermögen abgedeckt.
Im nachfolgenden Wirtschaftsjahr wurde ein Immobilienpaket mit einem Verkaufspreis in Höhe von € 4.850.000 lt. notarieller Urkunde vom 06.02.2020 Urk-.Rolle Nr. 29/2020B, Notar Michael Becker, Frankfurt am Main, veräußert . Der Buchwert zum 31.12.2019 dieses Immobilienpakets beträgt € 3.234.670.

Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern

Art der Forderungen / Verbindlichkeiten zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2019		kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
	Euro	Euro	Euro
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	4.469,16	4.469,16	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	305.795,58	305.795,58	0,00

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 2.630.655,17 EUR (Vorjahr: 15.083,88 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 19.807.222,23 EUR (Vorjahr: 7.273.990,47 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 19.952.652,55 (Vorjahr: EUR 7.185.191,90).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt EUR 4.169.741,46 (Vorjahr: EUR 1.855.170,07)
größer als 1 Jahr beträgt EUR 20.108.217,82 (Vorjahr: EUR 7.273.990,47).

Sonstige Angaben

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften mit Beteiligungen

Art der Forderungen / Verbindlichkeiten zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
		bis zu 1 Jahr	größer 1 Jahr
31.12.2019	Euro	Euro	Euro
Forderungen ggü. Unternehmen Beteiligung	2.613.358,32	2.613.358,32	0,00
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen Beteiligung	435.865,84	435.865,84	0,00

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen

bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 305.795,58 (Vorjahr: EUR 0,00)
größer als 1 Jahr in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1 neben zwei 2 Geschäftsführern und dem Prokuristen.

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die jeweils allein vertretungsberechtigten Personen geführt:

Jens Dellhofen	Köln	Geschäftsführer
Jörg Tantzen	Bremen	Geschäftsführer
Hartmut Ast	Köln	Prokurist

Unterschrift der Geschäftsführung

Köln, 17. Februar 2022, VALORIA Wohnen GmbH, Jens Dellhofen

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 305.795,58 EUR.
Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.469,16 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 374.406,13 EUR.
Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 18.02.2022 festgestellt.