Discavo GmbH

Berlin

Jahresabschluss
zum Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2015

Handelsbilanz
zum 31. Dezember 2015

Discavo GmbH
Vermittlungsdienstleistung, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	43.740,00		0,00
II. Sachanlagen	72.520,01	116.260,01	37.342,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.612.997,64		424.608,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	537.028,57	3.150.026,21	412.094,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.557,04	36.306,89
		3.273.843,26	910.352,02
PASSIVA
		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		5.275.000,00	3.130.000,00
III. Verlustvortrag		-2.786.546,97	-600.517,55
IV. Jahresüberschuss		0,00	-2.186.029,42
B. Rückstellungen		146.069,13	75.417,45
C. Verbindlichkeiten		614.321,10	175.034,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 614.321,10 (EUR 175.034,04)
Sonstige Passiva		0,00	291.447,50
		3.273.843,26	910.352,02

Adrian Graf

Philipp Hahn

Sven Loth

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1.1. bis 31.12.2015

Discavo GmbH
Vermittlungsdienstleistung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		1.573.297,37	601.319,41
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	1.336.352,26		961.305,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	223.916,39	1.560.268,65	178.627,81
- davon für Altersversorgung EUR 1.892,00 (EUR 1.650,00)
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		29.754,43	11.401,40
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.356.206,52	3.081.499,66
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 3.558,46 (EUR 115,42)
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.372.932,23	-3.631.514,46
6. außerordentliche Erträge		0,01	1.445.485,04
7. außerordentliches Ergebnis		0,01	1.445.485,04
8. Erträge aus Verlustübernahme		2.372.932,22	0,00
9. Jahresüberschuss		0,00	-2.186.029,42

Adrian Graf

Philipp Hahn

Sven Loth

ANLAGENSPIEGEL
zum 31. Dezember 2015

Discavo GmbH
Vermittlungsdienstleistung, Berlin

	An- schaffungs-, Herstellungs- kosten 1.1.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Um- buchungen EUR	kumulierte Abschrei- bungen 31.12.2015 EUR	Zu- schrei- bungen Geschäfts- jahr EUR	Buchwert 31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software	0,00	0,00	0,00	52.487,50	8.747,50	0,00	43.740,00
Immaterielle VermG in Entwicklung	0,00	52.487,50	0,00	-52.487,50	0,00	0,00	0,00
	0,00	52.487,50	0,00	0,00	8.747,50	0,00	43.740,00
II. Sachanlagen
Geschäftsausstattung	4.410,40	2.864,14	0,00	-662,00	1.761,54	0,00	4.851,00
IT Equipment	40.123,92	9.637,51	134,02	662,00	21.986,40	0,00	28.303,01
Büroeinrichtung	0,00	40.964,46	42,00	0,00	2.750,46	0,00	38.172,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.220,42	2.849,83	0,00	0,00	5.876,25	0,00	1.194,00
	48.754,74	56.315,94	176,02	0,00	32.374,65	0,00	72.520,01
Summe Anlagevermögen	48.754,74	108.803,44	176,02	0,00	41.122,15	0,00	116.260,01

Anhang
für das Geschäftsjahr 2015

Discavo GmbH, Berlin

Grundlagen und Methoden

Die Gesellschaft, Discavo GmbH, ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften den Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1,274a, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit nutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410 wurden im Jahres des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag angesetzt. Bei der Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist den erkennbaren Risiken durch Einzelwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen worden.

Flüssige Mittel

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Die Pflichteinlagen der Kommanditisten entsprechen den Hafteinlagen.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr werden mit dem laufzeitadäquaten durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, der von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit Ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten ausschließlich die Anschaffungskosten der entgeltlich erworbenen und nicht selbstgeschaffenen Software.

Die Entwicklung des immateriellen Vermögenswertes ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sachanlagevermögen

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus den Anlagenspiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen der Gesellschaft sind kurzfristig.

Die Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 2.372.932,22 beruht auf einen Gewinnabführungsvertrag mit der ProSieben Travel GmbH, München (Alleingesellschafter).

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt, wie auch im Vorjahr, 25 Tsd. Euro.

Im Geschäftsjahr erfolgte eine Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die ProSieben Travel GmbH, Unterföhring, in Höhe von EUR 2.145.000,00.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag ein positives Eigenkapital in Höhe von EUR 2.513.453,03 aus.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten ausschließlich die Rückstellungen für ausstehende Abrechnung aus dem Lieferung- und Leistungsverkehr in Höhe von EUR 50.572,31.

Die Rückstellungen für Personalkosten in Höhe von EUR 95.496,82 setzen sich wie folgt zusammen:

- 86.400,00 €	Rückstellungen für Boni & Tantieme
- 9.096,82 €	Rückstellungen für nicht genutzten Urlaub

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 417.784,37 enthalten ausschließlich Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr und setzen sich wie folg zusammen:

- 416.301,63 €	Seven Ventures GmbH	- TV Werbung
- 1.482,74 €	Wetter.com GmbH	- Display Werbung

Alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind kurzfristig.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag liegen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB vor.

Beziehungen zu Mutterunternehmen

Der Jahresabschluss der Discavo GmbH, Berlin, wird in den Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media AG (HRB 124169 des Amtsgerichts München), Unterföhring, einbezogen.

Der Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media AG wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Die ProSiebenSat.1 Media AG, Unterföhring, stellt den Konzernabschluss für den größten Kreis der Unternehmen auf.

Organe

Zu Geschäftsführern sind bestellt:

Familienname	Vorname	ausgeübter Beruf	von	bis
Erxleben	Ulrich	Geschäftsführer	27.03.2016	01.08.2014
Peric	Mato	Geschäftsführer	27.06.2013	01.08.2014
Wegner	Christian	Geschäftsführer	27.06.2013	01.08.2014
Graf	Adrian	Geschäftsführer	06.05.2014
Hahn	Philipp	Geschäftsführer	06.05.2014
Loth	Sven	Geschäftsführer	06.05.2014

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, dass Ergebnis

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

EUR

+/- 0,00

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen

EUR

+/- 0,00

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2015

Berlin, den 22.03.2016

Adrian Graf, Geschäftsführer

Philipp Hahn, Geschäftsführer

Sven Loth, Geschäftsführer