ICG RE Holding (Germany) GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.03.2015

Bilanz zum 31. März 2015

(Balance Sheet as of 31 March 2015)

AKTIVA (ASSETS)

	31.03.2015	31.03.2015	31.12.2014
	(Accounting year)	(Accounting year)	(Previous year)
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
(Fixed assets)
I. Finanzanlagen
(Financial assets)
1. Beteiligungen
(Participations)		1.013.031,00	1.013.031,00
B. Umlaufvermögen
(Current assets)
1. Guthaben bei Kreditinstituten
(Bank balances)		24.004,46	24.031,06
		1.037.035,46	1.037.062,06
PASSIVA
	31.03.2015	31.03.2015	31.12.2014
	(Accounting year)	(Accounting year)	(Previous year)
(EQUITY AND LIABILITIES)	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
(Equity)
I. Gezeichnetes Kapital
(Subscribed capital)	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag
(Losses brought fotward)	-3.468,94		0,00
III. Jahresfehlbetrag
(Net loss of the year)	-17.987,91		-3.468,94
		3.543,15	21.531,06
B. Rückstellungen
(Accruals)
1. Sonstige Rückstellungen
(Other accruals)		5.400,00	2.500,00
C. Verbindlichkeiten
(Liabilities)
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(Trade payables)	4.208,60		0,00
2. Verbindlichkeiten gegen Verbundene Unternehmen
(Payables against affiliated enterprises)	750,00		0,00
3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter
(Payables against shareholders)	1.023.133,71		1.013.031,00
		1.028.092,31	1.013.031,00
		1.037.035,46	1.037.062,06

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. März 2015

der ICG RE Holding (Germany) GmbH

1. Rechtliche Grundlagen

Gegenstand der ICG RE Holding (Germany) GmbH (nachfolgend "Gesellschaft" genannt) ist der Erwerb, das Halten und Verwalten und/oder die Veräußerung von Beteiligungen und/oder eigenem Vermögen, insbesondere von Beteiligungen an Real Estate Portfolios.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Frankfurt am Main.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB100486 eingetragen. Die Unternehmensleitung befindet sich in Frankfurt am Main.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. März eines Jahres. Da die Gesellschaft ihr Geschäftsjahr in 2015 umgestellt hat, ist das Geschäftsjahr 2015 ein Rumpfgeschäftsjahr.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Alleinige Gesellschafterin ist die ICG plc Limited, London, England.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 326 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Es sind die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel werden mit dem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten existieren nicht.

3. Erläuterungen der Bilanz

Anlagevermögen: Als Finanzanlagen werden 33% der Anteile an der DSG Verwaltungs GmbH sowie 35,46% der Anteile an der KSG Beteiligungs GmbH gehalten. Weiterhin wurde eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der KSG Beteiligungs GmbH geleistet.

An der DSG Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ist die Gesellschaft mit einer Kommanditeinlage von EUR 754.319, beteiligt, davon EUR 7.543 als im Handelsregister eingetragene Hafteinlage.

Rückstellungen: Die Rückstellungen betreffen die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen ausschließlich gegenüber der der Muttergesellschaft ICG plc aus einem Darlehen über TEUR 1.000 zuzüglich aufgelaufener Zinsen und aus laufendem Verrechnungsverkehr. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.023.133,71 haben eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren.

Auf die Angabe der Höhe der Geschäftsführervergütung wird im Rahmen der größenabhängigen Erleichterungen verzichtet.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war:

	Herr René Faber, Düsseldorf
	Herr Guido Lobpreis, Neuss

Der Abschluss wird in den Konzernabschluss der Muttergesellschaft Intermediate Capital Group plc, London, einbezogen.

Frankfurt am Main, den 3. März 2016

René Faber

Geschäftsführer

Guido Lobpreis

Geschäftsführer

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. März 2015

(Payable Aging Report as of 31 March 2015)

	Gesamt (Total)	Restlaufzeit (Remaining period) < 1 Jahr	Restlaufzeit (Remaining period) von 1 Jahr bis 5 Jahre	Restlaufzeit (Remaining period) > 5 Jahre	davon besichert (thereof secured)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Trade payables)	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Payables to shareholders)	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Payables to affiliated enterprises)	1.023.133,71	23.133,71	0,00	1.000.000,00	0,00
	1.028.092,31	28.092,31	0,00	1.000.000,00	0,00

Der Jahresabschluss zum 31. März 2015 wurde am 5.1.2017 festgestellt.