Netzpool Berlin GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

		31. Dezember
	Euro	2006 Euro	Vorjahr Euro
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		2.800,00	0,00
-davon eingefordert: Euro 2.800,00 (Euro 0,00)
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		144.895,00	161.146,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
unfertige Leistungen		0,00	11.033,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.376,67		326.592,88
- davon gegenüber Gesellschaftern: Euro 128 259,64 (Euro 294 782,93)
2. sonstige Vermögensgegenstände	38.674,75	218.051,42	45.618,02
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		823.939,69	202.387,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	157.784,60
BILANZSUMME		1.189.686,11	904.562,81
PASSIVA
		31. Dezember
	Euro	2006 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	30.800,00		28.000,00
II. Gewinnvortrag	1.378,71		1.378,71
III. unverteilter Gewinn des Vorjahres	177.907,91
IV. Jahresüberschuss	178.846,17	388.932,79	177.907,91
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		154.000,00	154.000,00
(gebildet gemäß § 7 g Abs. 3 i.V.m. § 7 EStG)
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	109.011,75		114.600,61
2. sonstige Rückstellungen	9.000,00	118.011,75	12.000,00
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.915,56		202.748,35
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 132.915,56 (Euro 202.748,35)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	181.809,08		28.638,50
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 42.790,27 (Euro 28.638,50)
3. sonstige Verbindlichkeiten	32.763,41	347.488,05	4.035,21
-davon aus Steuern: Euro 32.763,41 (Euro 4.035,21)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		181.253,52	181.253,52
BILANZSUMME		1.189.686,11	904.562,81

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

	2006 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.208.733,74	2.401.054,96
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-11.033,57	-108.966,43
3. Gesamtleistung	2.197.700,17	2.292.088,53
4. sonstige betriebliche Erträge	59.037,84	0,00
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.732.008,23	1.687.716,55
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	16.251,00	1.354,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	205.341,26	314.973,71
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.654,16	4.707,23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.527,25	1.440,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	294.264,43	291.311,40
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	115.418,26	113.403,49
12. Jahresüberschuss	178.846,17	177.907,91

Anhang 2006

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und wird über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zu Nennwerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen wurden auf Grundlage des ordentlichen Geschäftsergebnisses für Körperschaft- und Gewerbesteuer berechnet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle Ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des Betrages gebildet worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Das Anlagevermögen umfasst Netzwerk- und Leitungstechnik.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus Lieferung und Leistung.

Das Stammkapital gemäß Gesellschaftsvertrag beträgt EUR 30.800,00.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil (TEUR 154) wurde im Geschäftsjahr 2005 gemäß § 7g Abs. 3 und § 7 EStG als Ansparrücklage für den Netzausbau gebildet.

Die Steuerrückstellungen umfassen im wesentlichen abzuführende Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag (TEUR 61) sowie die erwartete Gewerbesteuerforderung (TEUR 48) für 2005 und 2006.

Die sonstigen Rückstellungen (TEUR 9) wurden für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und ausstehende Rechnungen gebildet.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verpflichtungen aus Gesellschafterdarlehen (TEUR 180) und Umsatzsteuer (TEUR 33).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für bereits in Rechnung gestellte Signallieferungsentgelte der ersten drei Quartale 2007 gebildet.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erträge betreffen im Wesentlichen Lieferungen von TV- und Hörfunksignalen (TEUR 2.208) und Provisionserlöse (TEUR 39).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Verwaltungskosten.

Sonstige Angaben

Das Anlagenvermögen wurde zur Besicherung des am 1. Januar 2006 geschlossenen Darlehensvertrages mit dem Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG, Berlin an diesen verpfändet. Der Kredit dient zur Finanzierung der betreffenden Vermögensgegenstände.

Mitarbeiter

Es wurden in 2006 keine Mitarbeiter beschäftigt.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Geschäftsführung:

Herr Hartmut Meuter, Berlin, Dipl.-Soziologe

Beirat:

Herr Gerhard Lindhorst (Beiratsvorsitzender) - Vorstand des Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG

Herr Rudolf Kujath (stellvertretender Beiratsvorsitzender) - Geschäftsführer der STADT UND LAND Wohnbauten GmbH

Herr Dr. Clemens Thurmann - Prokurist der DEGEWO Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaus Gemeinnützige AG ausgeschieden zum 23.01.2007.

Frau Christiane Höhne - Prokuristin der DEGEWO Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaus Gemeinnützige AG ab 23.01.2007.

Herr Wolfgang Lössl - Vorstand der Baugenossenschaft Reinickes Hof eG

Herr Wilhelm Nieding - Prokurist der GESOBAU AG ausgeschieden zum 23.01.2007.

Herr Lars Holborn - Geschäftsbereichsleiter der GESOBAU AG ab 23.01.2007.

Herr Thomas Frohne - Vorstandsmitglied der bbg Berliner Baugenossenschaft eG

Berlin, den 09. März 2007

Hartmut Meuter, Geschäftsführer