FVG GmbH

Holzkirchen

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR
A. Ausstehende Einlagen		12.500,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	719,07		719,07
2. sonstige Vermögensgegenstände	72.401,38		82.725,06
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		73.120,45	83.444,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		13.777,97	19.202,76
Summe Umlaufvermögen		86.898,42	102.646,89
SUMME AKTIVA		99.398,42	115.146,89
Passiva
	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		9.372,12	8.623,40
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-24.389,00	748,72
Summe Eigenkapital		9.983,12	34.372,12
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	2.334,52		5.866,12
2. sonstige Rückstellungen	7.038,15		4.538,15
Summe Rückstellungen		9.372,67	10.404,27
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65,59		97,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 65,59 (97,89)
2. sonstige Verbindlichkeiten	79.977,04		70.272,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 79.977,04 (70.272,61)
Summe Verbindlichkeiten		80.042,63	70.370,50
SUMME PASSIVA		99.398,42	115.146,89

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Fondax Vertriebsgesellschaft mbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	719,07	0,00	719,07	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	72.401,38	0,00	82.725,06	0,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65,59	65,59	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	79.977,04	79.977,04	0,00
	Vorjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97,89	97,89	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	70.272,61	70.272,61	0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr war durchschnittlich ein Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Peter Laich.

Der Vorschlag zur Verwendung des Jahresfehlbetrages lautet wie folgt:

Gewinnvortrag zum 01.01.2006	9.372,12
Jahresfehlbetrag 2006	-24.389,00
Verlustvortrag auf neue Rechnung	15.016,88

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Holzkirchen, den 04. April 2008

Peter Laich, Geschäftsführer