Seniorenzentren Reinbek-Oberursel-München Objekt GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018

Bilanz

Aktiva
	30.9.2018 EUR	30.9.2017 EUR
A. Anlagevermögen	17.385.199,55	17.971.536,55
I. Sachanlagen	17.385.199,55	17.971.536,55
B. Umlaufvermögen	1.973.356,58	2.433.528,74
I. Vorräte	75.163,06	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.409,48	84.971,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.846.784,04	2.348.557,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.331,67	6.254,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva	19.364.887,80	20.411.319,81

Passiva
	30.9.2018 EUR	30.9.2017 EUR
A. Eigenkapital	18.793.478,45	7.719.418,51
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	19.681.273,90	9.358.478,49
III. Verlustvortrag	1.664.059,98	1.922.138,51
IV. Jahresüberschuss	751.264,53	258.078,53
B. Rückstellungen	513.168,70	303.946,07
C. Verbindlichkeiten	58.240,65	12.387.955,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	56.558,22	12.387.955,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.682,43	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	19.364.887,80	20.411.319,81

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetztes beachtet.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Seniorenzentren Reinbek-Oberursel-München Objekt GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: HRB 198231

Vormals war dies die GHS Pflegeresidenzen Grundstücks GmbH mit Sitz in München.

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält zwei Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Die an die Mieter weiterberechenbaren Betriebskosten des Geschäftsjahres wurden als Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen erfasst. Im Vorjahr erfolgte die Berücksichtigung des Ertrages erst bei Durchführung der Betriebskostenabrechnung. Dadurch kam es im Geschäftsjahr 2017/2018 zu einer zeitlich vorgelagerten Ertragserfassung. Mit Mehrerträgen von € 75.163,06 hat diese Änderung aber keine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear mit 3 % p.a. vorgenommen.

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um noch nicht abgerechnete Betriebskosten an die Mieter.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Liquide Mittel wurden zum Nennbetrag bilanziert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern, sofern solche zu erwarten sind.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand mit Ausnahme der dargestellten Bilanzierung von Betriebskosten nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe n zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr bestehen nicht (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe n zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 56.558,22 (Vorjahr: EUR 12.387.955,23).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 1.682,43 (Vorjahr: EUR 0,00) und mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht (Vorjahr: EUR 68.127,66).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanzielle Verpflichtungen. Insbesondere bestehen zum Bilanzstichtag weder Pfandrechte oder ähnliche Rechte i.S.d. §285 Nr. 1b HGB noch Haftungsverhältnisse i.S.d. §268 Abs. 7 i.V.m. § 251 HGB.

Sonstige Angaben

Änderung des Namens und des Sitzes
Die Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr in die Seniorenzentren Reinbek-Oberursel-München Objekt GmbH umbenannt und hieß vormals GHS Pflegeresidenzen Grundstücks GmbH. Der Sitz wurde von München nach Berlin verlegt.
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Seniorenzentren Reinbek-Oberursel-München Objekt GmbH wird in den Konzernabschluss der AG Insurance SA, Belgien, einbezogen.

Die AG Insurance AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Die ageas SA/NV, Belgien, stellt den Konzernabschluss für den größten Konzernkreis auf.

Berlin, den 07. Januar 2019

Unterschrift der Geschäftsführung:

Dr. Dario Piga, Amand Benoît D'Hondt, Nicolas Coppens d'Eeckenbrugge

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.02.2019 festgestellt.