Königssöhne Productions GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Vorläufige Bilanz in € zum 31. Dezember 2023

Aktiva

A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.030,05
Betriebsausstattung	3.528,57
Büroeinrichtung	-503,94
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.005,42
Summe II. Sachanlagen	5.030,05
Summe A. Anlagevermögen	5.030,05
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
4. sonstige Vermögensgegenstände	5.689,68
Forderungen gegen Geschäftsführer bis 1J	1.029,06
Kautionen - Restlaufzeit größer 1 Jahr	3.300,00
Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	30,62
USt Vorjahr	1.330,00
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.689,68
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	30.047,90
Kasse	26.653,59
Bank	3.013,20
Bank 1	381,11
Summe B. Umlaufvermögen	35.737,58
Summe Aktiva	40.767,63
Passiva
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Variables Kapital
Einlagen/Entnahmen	-26.629,76
Privatentnahmen allgemein	-31.872,35
Privateinlagen	5.242,59
Summe Variables Kapital	-26.629,76
Summe I. Kapital	-1.629,76
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	-191,36
Verlustvortrag vor Verwendung	-191,36
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.236,40
Summe A. Eigenkapital	15.415,28
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.895,50
Bank 2	3.895,50
8. sonstige Verbindlichkeiten	21.456,85
Darlehen - Restlaufzeit bis 1 Jahr	17.950,00
Abziehbare Vorsteuer 7 %	-196,24
Abziehbare Vorsteuer 16 %	-31,87
Abziehbare Vorsteuer 19 %	-10.098,00
Umsatzsteuer 7 %	763,23
Umsatzsteuer 19 %	11.840,81
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.228,92
Summe D. Verbindlichkeiten	25.352,35
Summe Passiva	40.767,63

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2023

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse	111.839,47
Erlöse	38.616,00
Erlöse 7 % USt	10.903,44
Erlöse 19 % USt	62.320,03
Materialaufwand	-2.994,18
Wareneingang	-515,21
Wareneingang 7 % Vorsteuer	-78,72
Wareneingang 19 % Vorsteuer	-2.336,18
Bezugsnebenkosten	-64,07
Abschreibungen	-503,94
Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Fahrzeuge und Gebäude)	-503,94
Andere betriebl. Aufwendungen
Raumkosten	-14.672,85
Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-13.539,00
Gas, Strom, Wasser	-15,13
Instandhaltung betrieblicher Räume	-1.118,72
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.449,19
Versicherungen	-1.325,07
Beiträge	-891,07
Sonstige Abgaben	-10,55
Abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	-22,50
Nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	-200,00
Fahrzeugkosten	-33.020,76
Fahrzeug-Versicherungen	-985,77
Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	-1.469,39
Mietleasing Kfz	-15.734,36
Sonstige Fahrzeugkosten	-36,46
Fremdfahrzeugkosten	-14.794,78
Werbe- und Reisekosten	-25.083,14
Werbekosten	-15.947,77
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	-195,00
Bewirtungskosten	-4.332,71
Reisekosten Unternehmer	-4.607,66
verschiedene betriebliche Kosten	-14.023,63
Porto	-5,49
Telefon	-7.375,45
Bürobedarf	-1.939,59
Rechts- und Beratungskosten	-753,30
Abschluss- und Prüfungskosten	-78,80
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-163,79
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-130,24
Sonstiger Betriebsbedarf	-1.090,81
Nebenkosten des Geldverkehrs	-2.486,16
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-89.249,57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25,00
Sonstige nicht abziehbare Aufwendungen	-25,00
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.066,78
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.218,38
Körperschaftsteuer	-495,00
Solidaritätszuschlag	-13,75
Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	-709,63
Sonstige Steuern	-612,00
Kfz-Steuer	-612,00
Jahresüberschuss	17.236,40