JASIKA Hotelgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen	3.724.590,50	4.113.790,68
I. Sachanlagen	3.694.840,50	4.113.790,68
II. Finanzanlagen	29.750,00	0,00
B. Umlaufvermögen	832.243,04	130.597,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	777.083,57	64.742,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	55.159,47	65.854,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	90.000,00	123.069,40
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	13.351,15	21.143,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.660.184,69	4.388.601,30

Passiva
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	38.351,15	46.143,92
davon Verlustvortrag	46.143,92	17.592,19
III. nicht gedeckter Fehlbetrag	13.351,15	21.143,92
B. Rückstellungen	3.900,00	3.500,00
C. Verbindlichkeiten	4.656.284,69	4.385.101,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	4.021.119,82	3.735.101,30
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.660.184,69	4.388.601,30

Anhang

6.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der JASIKA Hotelgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

6.2 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

6.2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

6.2.2 Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

In den Abschreibungen sind 139.904,19 € Abschreibungen für das Anlagevermögen nach den steuerlichen Vorschriften gemäß § 7 Abs.4 S. 1 Nr. 1 EstG enthalten.

6.3 Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 2.874.727,76.

7. Sonstige Pflichtangaben

7.1 Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

7.2 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:

Mirko Stemmler

ausgeübter Beruf:

Dipl. Kaufmann

7.3 Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
Ausleihungen	0,00	Euro
Forderungen	0,00	Euro
Verbindlichkeiten	1.360.138,46	Euro

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

7.4 Unterschrift der Geschäftsleitung

Ort, Datum

Unterschrift

JASIKA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH