D & A Immobilienkontor GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	8.632.487,12	9.216.637,15
I. Sachanlagen	8.629.987,12	9.214.137,15
II. Finanzanlagen	2.500,00	2.500,00
B. Umlaufvermögen	2.546.901,70	1.635.939,13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.919.594,55	1.547.793,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	92.251,85	811.819,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	627.307,15	88.145,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.732,00	10.316,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	11.188.120,82	10.862.892,28

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	1.248.788,60	118.777,27
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	750.000,00	0,00
III. Gewinnvortrag	93.777,27	93.725,18
IV. Jahresüberschuss	380.011,33	52,09
B. Rückstellungen	334.924,02	228.878,94
C. Verbindlichkeiten	9.572.023,70	10.477.587,57
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.608.234,25	1.507.410,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.963.789,45	8.970.177,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten	32.384,50	37.648,50
Bilanzsumme, Summe Passiva	11.188.120,82	10.862.892,28

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: D & A Immobilienkontor GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Köln

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Köln

Register-Nr.: HRB 71857

Der Jahresabschluss der D & A Immobilienkontor GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet. Soweit erforderlich wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Höhe angesetzt, wie sie vor dem Abschlussstichtag verausgabt wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Höhe angesetzt, wie sie vor dem Abschlussstichtag vereinnahmt wurden und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern

Art der Forderungen / Verbindlichkeiten zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2017		kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	474.193,56	310.537,31	163.656,25
Summe	474.193,56	310.537,31	163.656,25

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 92.251,85 (Vorjahr: EUR 811.819,03).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 7.595.057,43 (Vorjahr: EUR 7.164.871,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 7.612.029,54 (Vorjahr: EUR 7.931.283,04).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.608.234,25 (Vorjahr: EUR 1.507.410,37)
größer als 1 Jahr beträgt EUR 7.963.789,45 (Vorjahr: EUR 8.970.177,20).

Sonstige Angaben

Forderung zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
		bis zu 1 Jahr	größer 1 Jahr
31.12.2017	Euro	Euro	Euro
Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	92.251,85	0,00	92.251,85
Summe	92.251,85	0,00	92.251,85

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen

bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 310.537,31 (Vorjahr: EUR 518.561,78)
größer als 1 Jahr in Höhe von EUR 163.656,25 (Vorjahr: EUR 156.531,25).

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0 neben 2 Geschäftsführern.

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die jeweils allein vertretungsberechtigten Geschäftsführer geführt:

Jens Dellhofen	Köln
Hartmut Ast	Köln

Unterschrift der Geschäftsführung

Köln, 22. Februar 2019
D & A Immobilienkontor GmbH	gez. Jens Dellhofen	gez. Hartmut Ast

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 474.193,56 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 675.093,03 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.02.2019 festgestellt.