Wohnungsbaugenossenschaft Albrecht Herold - Alte Schmelz - e.G.

St. Ingbert

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.563.048,69		4.700.289,79
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	0,00		0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,00		0,00
5. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
6. Technische Anlagen und Maschinen	0,00		0,00
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,52		357,52
8. Anlagen im Bau	0,00		0,00
9. Bauvorbereitungskosten	0,00		0,00
10. Geleistete Anzahlungen	0,00	4.563.281,21	0,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
3. Beteiligungen	0,00		0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
7. Andere Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt/Übertrag		4.563.281,21	4.700.647,31
B. Umlaufvermögen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
2. Bauvorbereitungskosten	0,00		0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00		0,00
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00		0,00
5. Unfertige Leistungen	52.603,39		54.762,34
6. Andere Vorräte	0,00		0,00
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	52.603,39	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	0,14		584,40
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
3. Forderungen aus Betreuungstatigkeit	0,00		0,00
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,41	0,55	619,22
III. Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben
1. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	105.219,42		83.514,66
2. Bausparguthaben	0,00	105.219,42	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Geldbeschaffungskosten	0,00		0,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		4.721.104,57	4.840.127,93

Aktivseite

	Geschäftsjahr			Vorjahr
	€	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder		8.111,65		7.669,50
2. der verbleibenden Mitglieder		305.722,32		284.716,67
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen		0,00	313.833,97	0,00
Rückständige fällige Einzahlungen
auf Geschäftsanteile	8.769,53
Vorjahr	8.769,53
II. Kapitalrücklage
III. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage		544,73		0,00
2. Bauerneuerungsrücklage		0,00		0,00
3. Andere Ergebnisrücklagen		0,00	544,73	0,00
IV. Bilanzgewinn
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-13.337,47		-76.996,74
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		18.784,78
3. Einstellung in Ergebnisrücklagen		-544,73	4.902,58	63.334,47
Eigenkapital insgesamt		319.281,28	278.723,90
B. Sonderposten für Zuwendungen			2.043.504,50	2.104.373,61
C. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung		0,00		0,00
4. Sonstige Rückstellungen		10.742,37	10.742,37	21.206,19
D. Verbindlichkeiten
1. Anleihen davon konvertibel	0,00	0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.266.301,29		2.344.959,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		0,00		0,00
4. Erhaltene Anzahlungen		54.992,56		56.327,56
5. Verbindlichkeiten aus Vermietung		3.958,28		4.513,99
6. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		0,00		0,00
7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.332,65		7.224,67
8. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0,00		0,00
9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
10. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00
11. Sonstige Verbindlichkeiten		13.991,64	2.347.576,42	22.798,73
davon aus Steuern	0,00
Vorjahr	0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00
Vorjahr	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0,00
Bilanzsumme			4.721.104,57	4.840.127,93

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr			Vorjahr
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung		225.441,82		235.051,05
b) aus Verkauf von Grundstücken		0,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit		0,00		0,00
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		0,00	225.441,82	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen			-2.158,95	140,44
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			76.048,61	121.455,37
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-66.634,83		-82.416,50
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		0,00		0.00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0,00	-66.634,83	0,00
6. Rohergebnis			232.696,65	274.230,36
7. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter		-8.300,00		-4.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		-2.641,45	-10.941,45	-1.546,73
davon für Altersversorgung	0,00
Vorjahr	0,00
8. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-137.366,10		-137.408,11
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	-137.366,10	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-11.755,25	-11.697,88
10. Erträge aus Beteiligungen		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00
Vorjahr	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00
Vorjahr	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,17	0,17	13,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00
Vorjahr	0,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-47.762,25	-47.762,25	-49.369,18
davon an verbundene Unternehmen	0,00
Vorjahr	0,00
15. Ergebnis vor Steuern			24.871,77	69.421,46
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00	0,00
17. Ergebnis nach Steuern			24.871,77	69.421,46
18. Sonstige Steuern			-6.086,99	-6.086,99
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			18.784,78	63.334,47
20. Gewinn-/Verlustvortrag			-13.337,47	-76.996,74
21. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Rücklagen			-544,73	0,00
22. BILANZGEWINN / BILANZVERLUST			4.902,58	-13.662,27

ANHANG 2020

der Wohnungsbaugenossenschaft

Albrecht Herold -Alte Schmelz- e. G.

Sitz der Gesellschaft:	Alte Schmelz 64
	66386 St. Ingbert
Eingetragen beim Amtsgericht:	St. Ingbert
Genossenschaftsregister:	11 GnR 44

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die Satzungsbestimmungen ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 16. Oktober 2020 (Formblatt VO) beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs.2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagenvermögens wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Die Zuschüsse aus der Denkmalpflege werden entsprechend der Restnutzungsdauer vereinnahmt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten sind Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 52.603,39 (Vorjahr € 54.762,34) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

In den Forderungen und Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind Erträge von außergewöhnlicher Größe und Bedeutung aus der Auflösung von übrigen Zuschüssen in Höhe von € 60.869,11 enthalten.

Rücklagenspiegel

	Bestand am Ende des Vorjahres	Entnahmen Geschäftsjahr	Einstellung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres	Einstellung aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres	Bestand am Ende des Geschäftsjahres
	€	€	€	€	€
a) Gesetzliche Rücklage	0,00	0,00	0,00	544,73	544,73
b) Bauerneuerungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Andere Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr stellen sich wie folgt dar:

	Insgesamt	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
a) Forderungen aus Vermietung	0,14	0,00	0,00
b) Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
c) Sonstige Vermögensgegenstände	0,41	0,00	0,00
Gesamtbetrag	0,55	0,00	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/Herstellungskosten am 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-/Herstellungskosten am 31.12.2020
		des Geschäftsjahres
				(+/-)
	€	€	€	€	€
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.928.861,15	0,00	0,00	0,00	6.928.861,15
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.432,86	0,00	0,00	0,00	5.432,86
Anlagevermögen insgesamt	6.934.294,01	0,00	0,00	0,00	6.934.294,01

	Abschreibungen (kumulierte) am 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Abschreibungen (kumulierte) am 31.12.2020
		des Geschäftsjahres

	€	€	€	€
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.228.571,36	137.241,10	0,00	2.365.812,46
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.075,34	125,00	0,00	5.200,34
Anlagevermögen insgesamt	2.233.646,70	137.366,10	0,00	2.371.012,80

	Buchwert am 31.12.2020	Buchwert am 31.12.2019


	€	€
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.563.048,69	4.700.289,79
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,52	357,52
Anlagevermögen insgesamt	4.563.281,21	4.700.647,31

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o. ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	Insgesamt	Insgesamt
		Vorjahr

	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.266.301,29	2.344.959,28
Erhaltene Anzahlungen	54.992,56	56.327,56
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.958,28	4.513,99
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.332,65	7.224,67
Sonstige Verbindlichkeiten	13.991,64	22.798,73
GESAMTBETRAG	2.347.576,42	2.435.824,23

Verbindlichkeiten	Davon
	Restlaufzeit
	unter 1 Jahr	unter 1 Jahr Vorjahr	über 1 Jahr	über 1 Jahr Vorjahr
	€	€		€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.298,41	78.657,99	2.186.002,88	2.266.301,29
Erhaltene Anzahlungen	54.992,56	56.327,56	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.958,28	4.513,99	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.332,65	7.224,67	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	13.991,64	22.798,73	0,00	0,00
GESAMTBETRAG	161.573,54	169.522,94	2.186.002,88	2.266.301,29

Verbindlichkeiten	Davon
	Restlaufzeit
	1 bis 5 Jahre	1 bis 5 Jahre Vorjahr	über 5 Jahre	über 5 Jahre Vorjahr
		€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	316.322,81	309.139,74	1.869.680,07	1.957.161,55
Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG	316.322,81	309.139,74	1.869.680,07	1.957.161,55

Verbindlichkeiten
	gesichert	Art der Sicherung

		^*)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.266.301,29	GPR
Erhaltene Anzahlungen	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
GESAMTBETRAG	2.266.301,29

^*) = Grundpfandrecht

D. Außergewöhnliche Posten

Es ergaben sich keine Vorgänge von außergewöhnlicher Bedeutung.

E. Nachtragsbericht

Die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 ist auch in den ersten Monaten des Jahres 2021 weiter fortgeschritten Es bestehen daher globale Unsicherheiten, wie die eintretenden negativen wirtschaftlichen Auswirkungen sich in der Immobilienbranche niederschlagen werden.

Trotz aller Unwägbarkeiten in Bezug auf die weiteren Entwicklungen auf nationaler und regionaler Ebene im Jahresverlauf erwartet die Gesellschaft eine im Vergleich zum Branchendurchschnitt relativ größere Stabilität ihrer Umsatzerlöse.

Der Vorstand geht daher nicht von einer unmittelbaren oder mittelbaren Bestandsgefährung aus.

F. Sonstige Angaben

1. Mitgliederbewegung

Bestand am 01.01.2020	67
Zugang 2020	5
Abgang 2020	3
Bestand am 31.12.2020	69

Das Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder erhöhte sich um € 21.005,65.

Der Gesamtbetrag der Haftsummen erhöhte sich zum Stichtag um € 511,12 auf € 17.639,67.

2. Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Geschäftsjahr	Vorjahr
Mitarbeiter	1	1

2. Mitglieder des Vorstandes

Volker LEERS	Geschäftsführer	Vorsitzender des Vorstandes
Heike BRUCH	Telefonistin
Patrick SELZER	Erster Bevollmächtigter der IG Metall Saarbrücken

3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e. V.

63263 Neu-Isenburg, Wilhelm-Hass-Platz 2

4. Mitglieder des Aufsichtsrates

Albrecht HEROLD	Landtagspräsident a. D.	Vorsitzender
Clemens LINDEMANN	Landrat a. D.	Stellv. Vorsitzender
Werner SCHAEFFER Gerhard WACK Reinhold WIRTZ	Vorarbeiter Staatssekretär a. D. Mitglied des Landtags a. D.

St. Ingbert, den 03. Dezember 2021

Der Vorstand