Tadick Rohstoffhandels GmbH

Beckum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.857,00		6.063,00
II. Sachanlagen		560.162,50		269.005,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		206.875,00		65.849,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		266.055,13		315.312,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		248.976,05		202.043,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.500,00		12.850,00
Summe Aktiva		1.293.425,68		871.123,55

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00		30.000,00
II. Bilanzgewinn		22.486,77		80.419,45
B. Rückstellungen		835.631,00		632.768,00
C. Verbindlichkeiten		405.307,91		127.936,10
Summe Passiva ausschüttungsgesperrter Unterschiedsbetrag aus der Abzinsung von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen EUR 30.206,00 (EUR 36.419,00)		1.293.425,68		871.123,55

ANHANG

Tadick Rohstoffhandels GmbH,

Beckum-Neubeckum

Jahresabschluss zum 30. September 2021

Anhang

I.	Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 30. September 2021 ist nach den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt. Er schließt an den Jahresabschluss zum 30. September 2020 an.

Die für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung des Unternehmens beachtet.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss basierenden Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Der vorliegende Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Beckum und ist unter der Firma Tadick Rohstoffhandels GmbH beim Amtsgericht Münster unter HRB 7649 im Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft iSd. § 267 (1) HGB.

Gemäß § 264 (1) S. 3 HGB wurde auf die Erstellung eines Lageberichtes verzichtet.

II.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen, angesetzt.

Vorräte

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert abzüglich erforderlicher Pauschalwertberichtigungen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die angesetzten Nominalwerte entsprechen den vorgelegten Tagesnachweisen.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt worden und decken alle erkennbaren Risiken in angemessenem Umfang. Insbesondere wurde für ein laufendes Klageverfahren eine Rückstellung i.H.v. T€ 200 zugeführt.

Pensionsrückstellung

Die Passivierung der Pensionsverpflichtung erfolgte auf Grundlage eines versicherungs-mathematischen Gutachtens der Heubeck AG. Es wurde der Anwartschaftsbarwert nach dem PUC-Verfahren unter Berücksichtigung eines Rententrends von 0 %, eines Gehaltstrends von 0 % eines Fluktuationsansatzes von 0 % und eines Rechnungszinssatzes von 1,98 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck ermittelt.

Der Rechnungszins beruht auf dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellung nach Maßgabe des siebenjährigen und des zehnjährigen Durchschnittszinssatzes beträgt gemäß § 253 Abs.6 HGB € 30.206,00 Der Ansatz der passivierungsfähigen Zusage wurde gemäß Art. 28 Abs.1 EGHGB beibehalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Eine Abzinsung im Sinne des § 6 (1) 3 EStG ist nicht vorzunehmen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 0 enthalten. Sie haben in Höhe von T€ 316 eine Restlaufzeit von einem Jahr.

Aus Steuern sind T€ 15 enthalten.

III.

Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung und Aufwendungen für Organe

Als Geschäftsführer waren während des Geschäftsjahres bestellt:

Herr Günter Tadick, Neubeckum

Herr Jens Tadick, Neubeckum

Gemäß § 288 HGB unterbleibt die Bezifferung der Vergütungen der Geschäftsführer.

Gewinnverwendung

Gemäß § 268 Abs. 1 HGB erfolgte die Bilanzerstellung nach vollständiger Ergebnisverwendung. Eine Offenlegung der Ergebnisverwendung unterbleibt mit Bezug auf § 325 Abs. 1 S. 4 HGB.

Beckum, den 29. November 2022

gez. Günter Tadick & Jens Tadick

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29. November 2022