Rocklands Kletterhalle St. Wendel GmbH

St. Wendel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.594.183,00	1.335.478,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250,00
II. Sachanlagen	1.594.183,00	1.335.228,54
B. Umlaufvermögen	285.823,53	287.785,88
I. Vorräte	10.293,57	13.535,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.220,99	40.818,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	230.308,97	233.431,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.855,52	14.800,01
Aktiva	1.894.862,05	1.638.064,43

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	168.157,14	182.940,68
I. Gezeichnetes Kapital	54.000,00	54.000,00
II. Gewinnvortrag	128.940,68	7.744,16
III. Jahresfehlbetrag	14.783,54	-121.196,52
B. Rückstellungen	24.489,68	24.889,60
C. Verbindlichkeiten	1.702.215,23	1.430.102,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.761.287,69	150.979,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.361.075,02	1.279.123,02
davon gegenüber Gesellschaftern	259.527,16	105.817,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	131,25
Passiva	1.894.862,05	1.638.064,43

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben

Die Rocklands Kletterhalle St. Wendel GmbH hat ihren Sitz in St. Wendel und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Saarbrücken (Reg.Nr. HRB 18797).

Der vorliegende Jahresabschluss der Rocklands Kletterhalle St. Wendel GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB).

Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten von Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso die Vermerke, die wahlweise in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder Anhang anzubringen sind, werden ausschließlich im Anhang aufgeführt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

2.1. Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten bewertet und wurden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

Die Abschreibungen wurden unter Bezug auf die branchenüblichen Nutzungsdauern errechnet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 EUR wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens zu einem Wert von mehr als 800,00 EUR wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

2.2. Umlaufvermögen

Der Warenbestand wurde zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sowie die Kassenbestände sind mit den Nominalwerten angesetzt.

2.3. Rechnungsabgrenzungsposten

Die dem Rechnungsabgrenzungsposten zu Grunde liegenden Aufwendungen sind zeitanteilig abgegrenzt.

2.4. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Nennbetrag.

2.5. Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen werden in Höhe des vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

2.6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Angaben zu Fälligkeiten der Forderungen

Art der Forderung zum	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022		bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr
aus Lieferungen und Leistungen	13.907,82	13.907,82	0,00
(Vorjahr)	(7.364,05)	(7.364,05)	(0,00)
sonstige Vermögensgegenstände	31.313,17	31.313,17	0,00
(Vorjahr)	(33.454,41)	(33.454,41)	(0,00)
Summe	45.220,99	45.220,99	0,00
(Vorjahr)	(40.818,46)	(40.818,46)	(0,00)

3.2. Angaben zu Sicherheiten und Fälligkeiten der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022		bis zu 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	1.290.383,90	57.847,17	842.527,67	390.009,06
(Vorjahr)	(1.235.940,55)	(62.623,50)	(257.056,50)	(916.260,55)
aus Lieferungen und Leistungen	76.652,91	76.652,91	0,00	0,00
(Vorjahr)	(51.121,68)	(51.121,68)	(0,00)	(0,00)
gegenüber Gesellschaftern	129.763,58	5.799,18	0,00	123.964,40
(Vorjahr)	(105.817,68)	(4.585,60)	(86.628,48)	(14.603,60)
Sonstige Verbindlichkeiten	205.414,84	87.212,77	36.463,14	81.738,93
(Vorjahr)	37.222,99	(32.649,10)	(0,00)	(4.573,89)
Summe	1.702.215,23	227.512,03	878.990,81	595.712,39
(Vorjahr)	(1.430.102,90)	(150.979,88)	(343.684,98)	(935.438,04)
davon
aus Steuern	22.093,01	22.093,01	0,00	0,00
(Vorjahr)	(18.253,11)	(18.253,11)	(0,00)	(0,00)
aus sozialer Sicherheit	718,28	718,28	0,00	0,00
(Vorjahr)	(93,40)	(93,40)	(0,00)	(0,00)

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1. Gesamtkostenverfahren

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

5. Ergänzende Angaben

5.1. Organe der Gesellschaft

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch folgende Personen wahrgenommen:

Herr Jochen Kraushaar, Saarlouis, *02.04.1986

Herr Achim Persch, St. Wendel, *21.02.1966

5.2. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 36 (Vorjahr 17).

5.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2022 bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen / Mietverträgen in Höhe von 149 TEUR pro Jahr. Die Leasingverträge haben eine Laufzeit von bis zu 8 Jahren. Die Mietverträge haben eine Laufzeit bis zu 15 Jahren.

sonstige Berichtsbestandteile

St. Wendel, den 31. Januar 2024

gez. Jochen Kraushaar (Geschäftsführer), Achim Persch (Geschäftsführer)

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.01.2024 festgestellt.