Hollmann Techno Recycling GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2010 bis zum 31.05.2011

Vorläufige Offenlegung gemäß § 325 Absatz 1 Satz 5 HGB

Bilanz

AKTIVSEITE

		31.05.2011 €	31.05.2010 €
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		441,00	7,00
II. Finanzanlagen		6.796,90	6.796,90
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		12.804,33	40.473,09
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		11.740,66	1.462,63
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		26.725,69	0,00
		58.508,58	48.739,62
PASSIVSEITE
	€	31.05.2011 €	31.05.2010 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
Ausstehende Einlage nicht eingefordert		- 12.782,30	- 12.782,30
II. Verlust-/Gewinnvortrag (Vorjahr)		- 3.767,83	11.813,15
III. Jahresfehlbetrag		- 35.740,15	- 15.580,98
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		26.725,69	0,00
B. Rückstellungen		3.800,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten		54.708,58	34.725,16
- davon aus Steuern € 1.945,17 (€ 5.599,71)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 7,48 (€ 0,00)
- davon gegenüber Gesellschaftern € 16.059,69 (€ 16.059,69)
		58.508,58	48.739,62

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss handelt es sich um eine vorläufige, nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellte Fassung, die gemäß § 325 Abs. 1 Satz 5 HGB zur Wahrung der Frist des § 325 Abs. 1 Satz 2 HGB offengelegt wird. Änderungen gegenüber der endgültigen Fassung bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Der Jahresabschluss zum 31. Mai 2011 der Hollmann Techno Recycling GmbH, Dortmund, wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Ausweis- und Gliederungsbestimmungen sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften befolgt worden.

Wir weisen darauf hin, dass infolge der aufgelaufenen Verluste zum Stichtag 31. Mai 2011 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 26.725,69 € entstanden ist. Aufgrund von Rangrücktrittserklärungen der Gesellschafter und von nahestehenden Gesellschaften ist eine bilanzielle Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne zum Bilanzstichtag jedoch nicht gegeben.

II. RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt. Der Ansatz von Wertberichtigungen war nicht erforderlich.

Die flüssigen Mittel und die Posten des Eigenkapitals sind zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten insbesondere Forderungen zur Körperschaftsteuer und zum Solidaritätszuschlag, zur Gewerbesteuer und zur Umsatzsteuer. Eine Darlehensforderung gegenüber der Ewald Hollmann GmbH Elektroinstallation besteht in Höhe von 6.245,26 €.

Die sonstigen Rückstellungen sind für den zu erwartenden Jahresabschlussaufwand 2011 sowie für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen unverändert zum Vorjahr in Höhe von 16.059,69 €.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Die Geschäftsführung wird von

―	Herrn Herbert Hollmann jun., Dortmund;
―	Herrn Thomas Hollmann, Dortmund.

wahrgenommen. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Dortmund, 30. August 2012

gez. Herbert Hollmann jun.

gez. Thomas Hollmann