CarLoft Beteiligungs GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen		1.566.712,68	1.598.581,88
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.100.523,37		1.167.840,01
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.008.965,10 (EUR 1.068.173,37)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.558,37		5.446,62
		1.124.081,74	1.173.286,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.742,01	3.199,76
Summe Aktiva		2.692.536,43	2.775.068,27

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
eigene Anteile	49.899,00-		49.899,00-
ausgegebenes Kapital		50.101,00	50.101,00
II. Gewinnrücklagen		1.261.601,00-	1.261.601,00-
III. Gewinnvortrag		3.053.154,68	3.060.934,47
IV. Jahresfehlbetrag		4.836,52	7.779,79
Summe Eigenkapital		1.836.818,16	1.841.654,68
B. Rückstellungen		3.240,00	3.190,00
C. Verbindlichkeiten		852.478,27	930.223,59
-davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.664,15 (EUR 1.213,05)
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 646.682,94 (EUR 729.528,26)
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 205.795,33 (EUR 200.695,33)
Summe Passiva		2.692.536,43	2.775.068,27

ANHANG

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundlegende Angaben zum Unternehmen und zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss der CarLoft Beteiligungs GmbH, mit Sitz in Berlin und beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 152355 registriert

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches; ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die im § 288 (1) HGB vorgegebenen Größenabhängigen Erleichterungen wurde im Anhang angewendet.

AKTIVA

I. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden grundsätzlich planmäßig entsprechend den steuerlichen Vorschriften abgeschrieben. Außerplanmäßige Wertberichtigungen des Finanzanlagevermögens waren im Geschäftsjahr nicht zu bilden.

II. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks werden zum Nominalwert bilanziert. Bestehende Wertberichtigungen wurden aufgelöst bzw. mit erhöhten Beträgen angepasst.

III. Aktiver RAP

Als aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Zahlungen für Aufwendungen des nächsten Jahres ausgewiesen, die bereits in dieser Periode geleistet wurden.

PASSIVA

IV. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen entsprechen der voraussichtlichen Inanspruchnahme und sind nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Der wertmäßige Ansatz erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

V. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

B. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Gesamtbetrag der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betrug 91.558,27 EUR (Vj.: 99.666,64 EUR),

Der Gesamtbetrag der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr einem Jahr betrug 1.008.965.10 EUR (Vj.: 1.068.173,11 EUR).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0,00 EUR (Vj.: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 205.795,33 EUR (Vj.: 200.695,33 EUR) .

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr betrug zum Bilanzstichtag 646.682,94 EUR (Vj.: 729.528,26 EUR),

davon gegenüber Gesellschafter / Geschäftsführer 1.664,15 EUR (Vj.: 1.213,05 EUR)

C. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 4.836,52 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte des Unternehmens von

Johannes Kauka, Berlin

geführt.

II. Stammkapital

Das im Gesellschaftsvertrag festgelegte Stammkapital beträgt 100.000 EUR

Das Stammkapital ist in Höhe von 100.000,00 EUR durch Einzahlung der Gesellschafter erbracht worden.

Die Gesellschaft besitzt zum 31.12.2022 49.899 Stk. * 1,00 EUR Nennwert eigene Geschäftsanteile.

III. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftige in 2022 keine Arbeitnehmer

IV. Haftungsverhältnisse und Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die CarLoft Beteiligungs GmbH hat gegenüber der CarLoft Investitions GmbH & Co. KG, Berlin eine Forderung (mehr als ein 1 Jahr) in Höhe von 1.008.965,10 EUR. Die CarLoft Beteiligungs GmbH erklärt zum Bilanzstichtag 31.12.2022 gegenüber der CarLoft Investitions GmbH & Co. KG einen Rangrücktritt ihrer Forderungen in Höhe von 1.008.965,10 EUR.

Berlin, den 29. Juni 2023

gez. Johannes Kauka

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29. Juni 2023