Schlotmann Vertrieb & Marketing GmbH

Dorsten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	71.157,00	152.563,00
I. Sachanlagen	71.157,00	152.563,00
B. Umlaufvermögen	177.043,54	122.713,64
I. Vorräte	53.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97.857,11	87.217,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.186,43	35.496,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.762,04	3.785,51
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		146.213,84
Aktiva	252.962,58	425.275,99

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	23.095,65	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	171.213,84	184.865,04
III. Jahresüberschuss	169.309,49	13.651,20
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag		146.213,84
B. Rückstellungen	5.750,00	4.250,00
C. Verbindlichkeiten	206.266,93	406.025,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten	17.850,00	15.000,00
Passiva	252.962,58	425.275,99

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Schlotmann Vertrieb & Marketing GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Dorsten
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Gelsenkirchen
Register-Nr.:	14567

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um die bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibungen, bewertet.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Die Anschaffungskosten umfassen auch die Anschaffungsnebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderungen werden abgesetzt. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Die Abgänge werden zu Anschaffungskosten und aufgelaufenen Abschreibungen zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens ausgebucht.

Die Abschreibungen werden planmäßig entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs gleichzeitig als Abgang ausgewiesen. Insgesamt waren diese Positionen von untergeordneter Bedeutung, so dass diese Vorgehensweise für handelsbilanzielle Zwecke übernommen wurde.

Die Vorräte wurden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten oder zu aktivierungspflichtigen Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden mit ihrem jeweiligen Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 159,22 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Diese sind unbesichert, haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und sind unverzinslich.

Sämtliche Forderungen haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und sind unbesichert.

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 206.266,93 EUR (Vorjahr: 406.025,99 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 7.799,76 EUR (Vorjahr: 7.842,61 EUR).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind solche aus Steuen in Höhe von 5.343,43 EUR (Vorjahr: 7.498,51 EUR) und solche aus sozialer Sicherheit in Höhe von 451,23 EUR (Vorjahr: 60,65 EUR) enthalten.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von rd. 7.632 TEUR sonstige
finanzielle Verpflichtungen. Diese beruhen insbesondere aus Miet- und Pachtverträgen mit einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Jahresbetrag in Höhe von rd. 508 TEUR.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 6,0.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Herrn Luca Schlotmann, Dorsten, wahrgenommen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Dorsten, 09.10.2023

Luca Schlotmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.10.2023 festgestellt.