MVZ Knappschaftskrankenhaus Bottrop GmbH

Bottrop

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	574.036,00	763.225,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	543.529,00	732.083,00
II. Sachanlagen	30.507,00	31.142,00
B. Umlaufvermögen	302.271,84	582.818,61
I. Vorräte	8.280,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	198.987,13	197.624,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	95.004,71	385.194,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.730,57	1.428,80
Summe Aktiva	878.038,41	1.347.472,41

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		796.744,85		1.194.361,04
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.455.000,00		1.455.000,00
IV. Verlustvortrag	-285.638,96		-8.241,60
V. Jahresfehlbetrag	-397.616,19		-277.397,36
B. Rückstellungen		15.300,00		14.900,00
C. Verbindlichkeiten		65.993,56		138.211,37
Summe Passiva		878.038,41		1.347.472,41

ANHANG

Allgemeine Hinweise

Die MVZ Knappschaftskrankenhaus Bottrop GmbH wurde mit notariell beurkundetem Gesellschafterbeschluss vom 20.05.2021 mit einem Stammkapital von TEUR 25 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Bottrop und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Gelsenkirchen unter der Nummer HRB 16386 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Der Gesellschaftsvertrag schreibt die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB vor. Die Offenlegung des Jahresabschlusses erfolgt unter Inanspruchnahme der möglichen Erleichterungen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für die aktivierten Geschäfts- oder Firmenwerte wurde eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von jeweils 10 Jahre geschätzt. Im Vorjahr wurde noch eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von jeweils 7 Jahren geschätzt. Bei einem der drei Firmenwerte kam es zu einer außerplanmäßigen vollständigen Abschreibung in Höhe von T€ 119.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag gebildet, soweit diese Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren und ungewissen Risiken. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 46 betreffen Forderungen gegenüber dem Gesellschafter aus Nachberechnungen für Lohn und Gehalt in Höhe von TEUR 4. Die weiteren Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen den Liefer- und Leistungsverkehr.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von € 36.996,26 (Vj.: T€ 21) enthalten.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer nach Köpfen betrug im Geschäftsjahr 13.

Bottrop, 28.03.2024

Stefan Grave

Geschäftsführer

Bottrop, den 28. März 2024

gez. Stevan Grave

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11. September 2024