EMAK Unalbau GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Finanzamt: Berlin für Körperschaften IV

Steuer-Nr.: 30 277 50230

Bilanz 2021

Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
2. technische Anlagen und Maschinen	17.715,56
00210 Maschinen	17.715,56
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.191,89
00300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00
00320 Pkw	36.188,89
00420 Büroeinrichtung	2,00
Summe II. Sachanlagen	53.907,45
Summe A. Anlagevermögen	53.907,45
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.407,60
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.407,60
4. sonstige Vermögensgegenstände	11.812,59
01525 Kautionen	6.560,00
01545 Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	33.466,67
01550 Darlehen	-36.544,46
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %	0,98
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	39.020,48
01577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 %	7.313,10
01776 Umsatzsteuer 19 %	-18.944,00
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	-11.747,08
01787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %	-7.313,10
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.220,19
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	92.591,26
01000 Kasse	22.441,58
01200 Bank	70.149,68
Summe B. Umlaufvermögen	129.811,45
Summe Aktiva	183.718,90

Passiva in EUR

A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Summe I. Kapital	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	2.570,00
00840 Kapitalrücklage	2.570,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	45.962,60
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung	45.962,60
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.333,68
Summe A. Eigenkapital	79.866,28
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.642,87
00630 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	46.642,87
8. sonstige Verbindlichkeiten	57.209,75
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.815,20
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	6.394,55
Summe D. Verbindlichkeiten	103.852,62
Summe Passiva	183.718,90

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

in EUR

Ergebnis nach Steuern
Umsatzerlöse	362.250,35
08337 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	282.286,77
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	79.963,58
Sonstige betriebliche Erträge	18.624,42
02315 Anlagenabgänge Sachanlagen ( Restbuchw. Buchgewinn )	-2.221,22
02752 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% USt	7.200,00
08820 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % (Buchgewinn)	8.235,29
08921 Verwendung von Gegenständen (Kfz) 19 % USt	4.306,35
08924 Verwendung von Gegenständen (Kfz) ohne USt	1.104,00
Materialaufwand	-180.014,70
03000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-141.524,70
03120 Bauleistungen § 13b 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	-38.490,00
Personalaufwand	-100.915,21
04120 Gehälter	-61.557,94
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-32.790,98
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-7.119,02
04150 Krankengeldzuschüsse	552,73
Abschreibungen	-20.739,98
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.931,17
04832 Abschreibungen auf Kfz	-16.808,81
Sonstige betriebl. Aufwendungen
Raumkosten	-6.000,00
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-6.000,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-4.685,18
04360 Versicherungen	-3.525,01
04380 Beiträge	-1.130,17
04397 Nicht abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder	-30,00
Reparaturen und Instandhaltungen	-6.496,18
04800 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	-6.496,18
Fahrzeugkosten	-15.291,26
04520 Kfz - Versicherungen	-5.389,09
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-5.241,00
04540 Kfz - Reparaturen	-3.643,41
04570 Mietleasing Kfz	-1.009,44
04580 Sonstige Kfz - Kosten	-8,32
Werbe- und Reisekosten	-1.596,05
04650 Bewirtungskosten	-883,29
04653 Aufmerksamkeiten	-183,78
04673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	-528,98
verschiedene betriebliche Kosten	-24.702,79
04910 Porto	-71,25
04920 Telefon	-284,40
04925 Telefax und Internetkosten	-528,52
04930 Bürobedarf	-4.433,30
04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-13,97
04950 Rechts- und Beratungskosten	-6.052,60
04955 Buchführungskosten	-3.000,00
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-5.000,00
04960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-772,00
04963 Aufwendungen Miete o. Pacht f. bewegl. WG, gewerbest. hinzuzurechnen	-33,07
04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-224,14
04969 Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung	-2.352,51
04970 Kosten des Geldverkehrs	-186,00
04980 Sonstiger Betriebsbedarf	-1.751,03
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-58.771,46
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13.272,74
02200 Körperschaftsteuer	-12.801,15
02204 Körperschaftsteuererstattungen für Vorjahre	10.386,61
04320 Gewerbesteuer ( Vorauszahlung )	-10.858,20
Summe Ergebnis nach Steuern	7.160,68
Sonstige Steuern	-827,00
04510 Kfz - Steuern	-827,00
Jahresüberschuss	6.333,68

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss 2021 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von € 183.718,90 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von € 6.333,68 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2021 nachgewiesen.

Berlin, den 02.01.2023