Parkhotel Hagenbeck GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	TEuro	Vorjahr TEuro
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		0,00		155,2
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.277,76		1,9
II. Sachanlagen	55.843,74	57.121,50	57,3	59,2
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte	33.983,12		31,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	528.452,28		385,6
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.057.045,35	2.619.480,75	1.373,0	1.789,7
D. Rechnungsabgrenzungsposten		8.049,57		25,2
Summe Aktiva		2.684.651,82		2.029,3

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	TEuro	Vorjahr TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00		300,0
II. Kapitalrücklage	25.000,00		25,0
III. Gewinnrücklagen	301.413,24		301,4
IV. Bilanzgewinn	0,00		324,3
V. Gewinnvortrag	324.259,10		0,0
VI. Jahresüberschuss	91.771,25	1.042.443,59	0,0	950,7
B. Rückstellungen		558.938,20		489,0
C. Verbindlichkeiten		1.083.270,03		589,6
Summe Passiva		2.684.651,82		2.029,3
Haftungsverhältnisse
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen		16.580.808,10		17.000,0

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 wurde unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften sowie der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Wert bis zu 150,00 € werden im Geschäftsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Die Zugänge mit einem Wert von mehr als 150,00 € bis zu 1.000,00 € werden in einem Sammelposten erfasst und in dem Jahr seiner Bildung und den folgenden vier Geschäftsjahren linear mit jeweils 20 % aufwandswirksam aufgelöst.

Die Vorräte, die zum Bilanzstichtag Waren betreffen, sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu Nominalwerten abzüglich Wertberichtigungen für erkennbare Einzelrisiken angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten ausgewiesen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

C. Angaben zur Bilanz

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt 1.042.443,59 €. Hierin ist ein voll eingezahltes Stammkapital in Höhe von 300.000,00 € enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Mit Datum vom 12. Juni 2007/13. Juni 2007 hat die Besitzgesellschaft Koppelstraße mbH & Co. KG mit der HSH Nordbank AG, Hamburg, einen Rahmenkreditvertrag in Höhe von 17.000,0 T€ zur Finanzierung eines Hotels abgeschlossen. Gemäß der Anlage zum Kreditvertrag haben die Gesellschaften Parkhotel Hagenbeck GmbH, Carl Hagenbeck GmbH und Hagenbeck Veranstaltungs GmbH die gesamtschuldnerische Mithaftung für sämtliche der Besitzgesellschaft Koppelstraße GmbH & Co. KG unter diesem Rahmenkreditvertrag und den jeweiligen auf diesen Rahmenkreditvertrag anzurechnenden Einzelkreditzusagen gewährten Kredite übernommen.

Zum Abschlussstichtag bestanden hierdurch Haftungsverhältnisse in Höhe von 16.580,8 T€.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

E. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2011 und danach erfolgte die Geschäftsführung durch die Geschäftsführer:

Herr Dr. Stephan Hering-Hagenbeck, Diplom-Biologe, Hamburg (bis 29. März 2012)

Herr Joachim F. Weinlig-Hagenbeck, Kaufmann, Hamburg

Herr Dr. Claus Hagenbeck, Tierarzt, Hamburg (vom 30. März bis zum 27. April 2012 sowie seit dem 15. August 2012)

Frau Bettina Hagenbeck, Diplom-Biologin, Hamburg (vom 29. Juni bis zum 18. September 2012)

Hamburg, im September 2012

Die Geschäftsführung

WEITERE DATEN

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.