TFB Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Schwerte

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	129.461,09	2.250,00
I. Finanzanlagen	129.461,09	2.250,00
B. Umlaufvermögen	514.442,08	453.558,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	477.772,31	442.778,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.669,77	10.780,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva	643.903,17	455.808,77

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	609.457,17	449.420,16
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen	155.000,00	0,00
III. Gewinnvortrag	423.420,16	417.859,58
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	5.560,58
V. Bilanzgewinn	5.037,01	0,00
B. Rückstellungen	34.446,00	5.288,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	1.100,61
Bilanzsumme, Summe Passiva	643.903,17	455.808,77

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften des HGB in Euro erstellt.

Die Gesellschaft rechnet nach § 267 Abs. 1 HGB zu den kleinen Kapitalgesellschaften. Unzulässige größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Gliederung und Bewertung im Jahresabschluss nicht in Anspruch genommen. Geschäftszweigspezifische Ergänzungen des Gliederungsschemas liegen nicht vor.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften in §§ 266 und 275 HGB für große Kapitalgesellschaften. Die Darstellung der Jahresabschlusszahlen wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

II. Erläuterungen der Bilanz

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. steuerlichen Herstellungskosten (ohne Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen) angesetzt.

Unter den Finanzanlagen werden die Beteiligungen an der AEWK GmbH, der NFK oHG und der AGI GmbH sowie angekaufte Kapitallebensversicherungen ausgewiesen.

Sonstiges Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken bilanziert. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt; es wurde zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellung umfasst die voraussichtliche Abschlusszahlung für Gewerbesteuer des Geschäftsjahres.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe derjenigen Beträge ausgewiesen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und Vorsicht zur Abgeltung der jeweiligen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten voraussichtlich erforderlich sein werden. Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der betrieblichen Steuererklärungen.

III. Geschäftsführung

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Carolin Tillmann, Studentin, Schwerte.

IV. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestanden zum 31.12.2006 nicht.

Schwerte, 27.08.2007

TFB Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

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(Carolin Tillmann)

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.100,61 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 85.773,88 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 77.850,25 EUR.