LIBERALIS Verwaltungsgesellschaft mbH

Pullach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse:

Gegenstand des Unternehmens (aktueller Gesellschaftsvertrag vom 19.09.2003):

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Verwaltung und Geschäftsführung von Unternehmen, ferner der Erwerb, die Errichtung und die Verwaltung und Vermietung von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern sowie die Durchführung aller damit mittelbar oder unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte. Ausgenommen sind die Tätigkeiten oder Geschäfte, die in § 34 c Gewerbeordnung aufgeführt sind.

Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen gleicher Art zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, die Geschäftsführung bei gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu übernehmen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

Handelsregister:

URB 144963. Amtsgericht München vom 30.10.2002

Geschäftsführer sind bzw waren:

	Bettina Schmidt, Garching, Abteilungsleiterin Fondsmanagement Alternative Investitionen HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
	Marcus Menne, Dachau, Geschäftsführer HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG (bis 18.01.2017)
	Thomas Leidenberger, Baierbrunn-Buchenhain, Bereichsleiter Alternative Investments HANNOVER LEASING Investment GmbH (ab 18.01.2017)

Stammkapital:

EUR 25.000,00

Gesellschafter zum Bilanzstichtag:	EUR
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG	25.000,00

Finanzamt:

München für Körperschaften, Steuernummer: 143/204/90279

Wirtschaftliche Tätigkeit:

Komplementärin bei HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland I GmbH & Co. KG, Pullach i. Isartal, ohne Einlage und ohne Beteiligung am Ergebnis und Vermögen.

Komplementärvergütung:

ab 2012 entfällt die Komplementärvergütung

Gesellschafterbeschluss zum Vorjahresabschluss:

Mit Beschluss vom 15.11.2016 wurde:

―	der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2015 festgestellt
―	beschlossen, den Bilanzverlust zum 31.12.2015 i.H.v. EUR 2.671,75 auf neue Rechnung vorzutragen
―	den Geschäftsführern der Gesellschaft Entlastung erteilt.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen
Beteiligungen		1,00	1,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.492,39		21.911,25
2. sonstige Vermögensgegenstände	416,00		416,00
		21.908,39	22.327,25
		21.909,39	22.328,25
PASSIVA
		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Ergebnisvortrag		- 2.671,75	- 2.250,54
III. Jahresergebnis		- 418,86	- 421,21
		21.909,39	22.328,25
		21.909,39	22.328,25

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	418,86	421,21
2. Ergebnis nach Steuern	- 418,86	- 421,21
3. Jahresfehlbetrag	418,86	421,21

ANHANG zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

der LIBERALIS Verwaltungsgesellschaft mbH, Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach i. Isartal, Amtsgericht München, HRB 144963

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinst-Kapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB auf. Sie wendet jedoch für die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung freiwillig die Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB an. Ein Anhang wird freiwillig erstellt.

Für die Aufstellung des Anhangs werden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB zum Teil und für die Offenlegung werden die größenabhängigen Erleichterungen des § 326 HGB zum Teil in Anspruch genommen.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aktivposten sind mit Merkposten ( € 1,00 ) oder zum Nennwert angesetzt.

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen auf Gesellschafter:

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
	21.492,39	21.911,25

Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2016 in Höhe von 3.090,61 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
	0,00	0,00

Die Forderungen und Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Laufzeit von unter einem Jahr

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Beteiligungserträge aus verbundenen Unternehmen:

	2016 €	2015 €
	0,00	0,00

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen:

	2016 €	2015 €
	0,00	0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen:

	2016 €	2015 €
	0,00	0,00

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft gem. § 285 Nr. 10 HGB sind bzw. waren:

	Bettina Schmidt, Garching, Abteilungsleiterin Fondsmanagement Alternative Investitionen HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
	Marcus Menne, Dachau, Geschäftsführer HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG (bis 18.01.2017)
	Thomas Leidenberger, Baierbrunn-Buchenhain, Bereichsleiter Alternative Investments HANNOVER LEASING Investment GmbH (ab 18.01.2017)

Beteiligungen gem. § 285 Nr. 11 a HGB

Die Gesellschaft ist als Komplementärin ohne Einlage an der

HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland I GmbH & Co. KG, Pullach i. Isartal

beteiligt.

6. Konzernkreis gem. § 285 Nr. 14 HGB

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG mit Sitz in Pullach i. Isartal. Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG stellt einen Konzernabschluss nach den in der EU geltenden International Financial Reporting Standards (IFRS) sowohl für den kleinsten als auch den größten Konsolidierungskreis auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Pullach i. Isartal, den 29. Januar 2018

LIBERALIS Verwaltungsgesellschaft mbH

Leidenberger

Schmidt

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 30.01.2018 festgestellt.