AKA Vermögensverwaltungs GmbH

Holzkirchen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Lagebericht

Nachdem sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft in vorangeganenen Jahren verschärft hatte, ist zum Ende des Wirtschaftsjahres 2006 eine Besserung der Situation in Sicht. Durch eine Abstoßung verlustträchtiger Objekte wird eine mittelfristige Sanierung angestrebt, die zum Teil bereits umgesetzt wurde.

Zur Beseitigung bestehender Verbindlichkeiten wurden Verhandlungen über Vergleiche in Gang gesetzt, die Aussicht auf Erfolg versprechen.

Bilanz

Aktiva

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	1.030.379,09	1.438.889,24
I. Sachanlagen	1.030.379,09	1.438.889,24
B. Umlaufvermögen	180.983,27	6.219,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	180.000,00	2.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	983,27	4.219,47
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.199.338,97	1.067.208,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.410.701,33	2.512.317,28
Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	1.092.773,16	1.175.057,02
III. Jahresfehlbetrag	132.130,40	-82.283,86
B. Rückstellungen	17.320,95	15.535,95
C. Verbindlichkeiten	2.393.380,38	2.496.781,33
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.410.701,33	2.512.317,28

Ergebnisverwendung

Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstands / der Geschäftsleitung

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2006 beträgt EUR 132.130,40

Der Verlust wird in Höhe von EUR 1.224.903,56 auf neue Rechnung vorgetragen.

Anhang

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Anhang zum Jahresabschluss besteht aus dem Anlagenspiegel, dem Bestätigungsvermerk, dem Lagebericht und dem Bericht über die Ergebnisverwendung.

Sonstige Angaben

Die vorliegende Bilanz sowie die Gewinn-und Verlustrechnung basieren auf der von mir gefertigten Buchführung. Grundlage hierfür waren die mir von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Kontenblätter, Darlehensbescheinigungen und erteilten Auskünfte. Eine Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen war nicht Gegenstand des Auftrags.

Anlagespiegel

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2006 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2006 Euro	Zuschreibungen Geschäftsjahr Euro
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.876.896,95	0,00	507.002,09	0,00	339.516,77	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023,08	0,00	0,00	0,00	1.022,08	0,00
Summe Sachanlagen	1.877.920,03	0,00	507.002,09	0,00	340.538,85	0,00
Summe Anlagevermögen	1.877.920,03	0,00	507.002,09	0,00	340.538,85	0,00

	Buchwert 31.12.2006 Euro	Abschreibungen Geschäftsjahr Euro
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.030.378,09	26.376,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.030.379,09	26.376,00
Summe Anlagevermögen	1.030.379,09	26.376,00

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 253.971,07 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 252.289,79 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 62.194,35 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 63.627,85 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 191.918,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 4.210,00 EUR.

Berichtsprüfung

Bestätigungs-/Versagungsvermerk/Bescheinigungstext

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Gesellschafter der AKA Vermögensverwaltungs-GmbH beschließt:

1) Der vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2006 wird genehmigt.

Die Bilanzsumme beträgt EUR 2.410.701,33.

2) Dem Geschäftsführer, Herrn Hildebrecht Braun, wird Entlastung erteilt.

München, den 04.05.2008

Hildebrecht Braun, Gesellschafter