KEA Zweitmarktgesellschaft mbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA	2012	2011
	EUR	EUR

A. Anlagevermögen	0,00	0,00
I. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	20.303,86	24.377,69
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - davon Forderungen mit einer RLZ von mehr als einem Jahr (EUR 0,00)	0,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben	20.303,86	24.377,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00
E. Aktiver UB aus Vermögensverrechnung	0,00	0,00
F. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	20.303,86	24.377,69

	0,00	0,00



PASSIVA	2012	2011
	EUR	EUR

A. Eigenkapital	17.603,76	21.997,69
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Genußrechtskapital	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Entnahmen/Einlagen	0,00	0,00
V. Kapital des stillen Gesellschafters	0,00	0,00
VI. Verlustanteil des stillen Gesellschafters	0,00	0,00
VII. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-3.002,31	0,00
VIII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.393,93	-3.002,31
X. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
C. Rückstellungen	1.750,00	1.785,00
D. Verbindlichkeiten - davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr (EUR 0,00)	950,10	595,00
davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
F. Passive latente Steuern	0,00	0,00

Summe Passiva	20.303,86	24.377,69

Anhang

Vorbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt worden. Die ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff.) wurden beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Offenlegung des Jahresabschlusses erfolgt über den elektronischen Bundesanzeiger.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Allgemeine Erläuterungen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die liquiden Mittel des Umlaufvermögens sind mit dem jeweiligen Nennbetrag aufgeführt.

Die Rückstellungen sind mit den Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe ihres voraussichtlichen Erfüllungsbetrages. Alle Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und bedürfen daher keiner Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB.

Die Verbindlichkeiten werden zum jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Bilanzerläuterungen

(1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen haben ausschließlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen beinhalten Forderungen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von

EUR 20.303,86 (Vorjahr: EUR 24.377,69).

(2) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben ausschließlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten resultieren aus Verpflichtungen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 595,00) und Lieferungen und Leistungen EUR 950,10 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Dr. Andreas de Forestier, Bankkaufmann

Gesellschafter

Dr. Dag Kemner (12.500,00€ / 50%)

Simone Emming (12.500,00€ / 50%)

Gegenstand des Unternehmens

Das Halten und Verwalten von Vermögensbeteiligungen insbesondere der An- und Verkauf von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds auf eigene Rechnung, soweit diese Tätigkeit keiner staatlichen Erlaubnis bedarf.

Hamm, 28. März 2013

Der Geschäftsführer

Dr. Andreas de Forestier

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde am 29.08.2013 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.