gws-Service Dortmund-Süd mbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen		1,00	1,00
Sachanlagen
Technische Anlagen und Maschinen	605.865,21		796.072,13
Geschäftsausstattung	1,00	605.866,21	1,00
Finanzanlagen
Beteiligungen	2.556,46		2.556,46
Andere Finanzanlagen	800,00	3.356,46	800,00
Anlagevermögen insgesamt		609.223,67	799.430,59
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
Grundstücke ohne Bauten	1.606.561,50		1.378.901,84
Unfertige Leistungen	274.000,00	1.880.561,50	288.600,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Betreuungstätigkeiten	14.071,28		2.196,61
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	66.271,47		19.299,00
Sonstige Vermögensgegenstände	50.116,90	130.459,65	48.167,02
Flüssige Mittel
Guthaben bei Kreditinstituten		267.010,71	223.918,06
Umlaufvermögen insgesamt		2.278.031,86	1.961.082,53
Bilanzsumme		2.887.255,53	2.760.513,12

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital		256.000,00	256.000,00
Kapitalrücklage		1.000.000,00	1.000.000,00
Gewinnrücklagen
Andere Gewinnrücklage		400.000,00	400.000,00
davon aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres eingestellt 0,00
Bilanzgewinn
Gewinnvortrag	600.653,82		541.845,41
Jahresüberschuss	144.484,68	745.138,50	58.808,41
Eigenkapital insgesamt		2.401.138,50	2.256.653,82
Rückstellungen
Steuerrückstellungen	18.976,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	23.777,44	42.753,44	12.700,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	321.012,03		368.880,23
Erhaltene Anzahlungen	0,00		65.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.586,55		35.808,02
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	17.131,08		21.471,05
Sonstige Verbindlichkeiten	8.633,93	443.363,59	0,00
Bilanzsumme		2.887.255,53	2.760.513,12

Anhang

Allgemeine Angaben

Die gws-Service Dortmund-Süd mbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Dortmund B ll123.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ausweiswahlrechte sind wie im Vorjahr ausgeübt worden.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach der gültigen Fassung des Formblattes für Wohnungsunternehmen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz und zur GuV

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibung der Technischen Anlagen und Maschinen wird mit einer angenommenen Gesamtnutzungsdauer von 10-25 Jahren bemessen. Die Geschäftsausstattung wird auf Grundlage einer angenommenen Nutzungsdauer von 3-8 Jahren linear abgeschrieben. Bei Zugängen wird zeitanteilig mit Beginn des auf die Anschaffung folgenden Monates die Abschreibung bemessen.

Die Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskosten bewertet.

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Position "Unfertige Leistungen" umfasst noch nicht abgerechnete Leistungen aus den Blockheizkraftwerken für die gws-Wohnen Dortmund-Süd eG, das Pflegeheim Am Heedbrink und die Wohnungseigentümergemeinschaften in der Walter-Dirks-Straße.

Forderungen sind mit ihrem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch Abschreibung der Forderungen Rechnung getragen.

Längerfristige Forderungen mit einer Laufzeit über einem Jahr bestehen zum 31.12.2019 wie im Vorjahr nicht.

Die sonstigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken ab; sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Der Verbindlichkeitenspiegel stellt die Fristigkeiten der Verpflichtungen dar.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen den Bilanzgewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Angaben:

1. Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich vier Mitarbeiter geringfügig und ein Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigt.

2. Zum Geschäftsführer ist bestellt:

M.A. Real Estate Management Boris Deuter

Dipl.-Volkswirt Johannes Hessel (bis 05.06.2019)

3. Der Beirat der Gesellschaft besteht aus:

Manfred Renno, Dipl.-Ingenieur

Wolfgang Schwingel, Rentner

Dortmund, 20.02.2020

Ludger Wilde, Stadtrat der Stadt Dortmund

Boris Deuter, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.12.2020.