Vielfalt auf Augenhöhe gGmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Handelsregisternummer:	HRB 169804 B
Registergericht:	Amtsgericht Charlottenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten	703.177,18
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.736,67
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
3. Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht	23.000,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	16.017,10
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	2.352,96
Summe Aktiva	753.283,91

PASSIVA

	EUR
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital	25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	31.564,90
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.036,90
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	689.152,61
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.380,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	1.149,50
Summe Passiva	753.283,91

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2020

	EUR
1. Umsatzerlöse	362.723,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.014,59
3. Personalaufwand	-241.418,30
4. Abschreibungen	-27.105,93
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen
5.1. Raumkosten	-23.919,70
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-7.665,06
5.3. Werbe- und Reisekosten	-1.015,53
5.4. verschiedene betriebliche Kosten	-51.457,70
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.620,14
7. Ergebnis nach Steuern	6.535,73
8. Sonstige Steuern	-1.498,83
Jahresüberschuss	5.036,90

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR
Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten
00050 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	148.558,55
00090 Geschäftsbauten	554.618,63
andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung
00400 Betriebsausstattung	829,00
00410 Geschäftsausstattung	4.665,30
00420 Büroeinrichtung	1.360,94
00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	1.881,43
Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht
01598 Forderungen gegen Unternehmen m. Beteiligg.verh. bis 1 Jahr	23.000,00
sonstige Vermögensgegenstände
01525 Kautionen	6.517,10
01550 Darlehen	9.500,00
Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro
01000 Kasse	1.205,29
01200 Bank	1.115,37
01210 Bank 1	32,30
Summe Aktiva	753.283,91

PASSIVA

	EUR
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Gewinn- und Verlustvortrag
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung	31.564,90
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.036,90
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
00640 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	667.584,81
00650 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit größer 5 Jahre	21.567,80
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
01606 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ermäßigt. Steuersatz	1.380,00
sonstige Verbindlichkeiten
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.040,56
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	108,94
Summe Passiva	753.283,91

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2020

	EUR
1. Umsatzerlöse
08200 Zuschuss Senat	352.004,65
08402 Elternbeiträge	10.718,85
2. Sonstige betriebliche Erträge
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	13.392,89
02751 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 12 UStG	478,48
08590 Verrechnete sonstige Sachbezüge (keine Waren)	143,22
3. Personalaufwand
04120 Gehälter	-146.118,33
04124 Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter	-60.000,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-29.860,59
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-748,15
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	-199,30
04144 Soziale Abgaben für Minijobber	-4.204,43
04194 Pauschale Steuern für Minijobber	-287,50
4. Abschreibungen
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.317,26
04831 Abschreibungen auf Gebäude	-23.769,37
04862 Abschreibung Sammelposten GWG	-2.019,30
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen
5.1. Raumkosten
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-9.225,81
04240 Gas, Strom, Wasser	-5.459,40
04250 Reinigung	-9.234,49
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben
04360 Versicherungen	-1.076,55
04380 Beiträge	-6.333,09
04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder	-255,42
5.3. Werbe- und Reisekosten
04600 Werbekosten	-497,06
04640 Repräsentationskosten	-60,00
04653 Aufmerksamkeiten	-458,47
5.4. verschiedene betriebliche Kosten
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.950,00
04910 Porto	-269,99
04920 Telefon	-752,06
04925 Telefax und Internetkosten	-247,24
04930 Bürobedarf	-2.754,67
04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-356,37
04945 Fortbildungskosten	-544,00
04950 Rechts- und Beratungskosten	-1.371,00
04955 Buchführungskosten	-2.931,40
04970 Kosten des Geldverkehrs	-297,50
04980 Bauliche Maßnahmen	-14.129,41
04981 Essen/Verpflegung	-10.894,53
04982 Hygieneartikel	-2.291,26
04983 Spielzeug	-3.037,61
04986 Küchenbedarf	-388,04
04987 Beschäftigungsmaterial/Bastelmaterial	-1.623,77
04988 Sonstiger Kitabedarf	-6.618,85
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
02103 Abzugsfähige andere Nebenleistungen zu Steuern	-28,50
02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten	-17.591,64
7. Sonstige Steuern
02375 Grundsteuer	-1.498,83
Gewinn	5.036,90

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Datum, Ort

Unterschrift

Anhang

Firmenname laut Registergericht:	Vielfalt auf Augenhöhe gGmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister Abteilung B
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Registernummer:	HRB 169804 B

Allgemeine Angaben:

Der vorliegende Jahresabschluss der Vielfalt auf Augenhöhe gGmbH für das Geschäftsjahr 2020 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB), des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft wies zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinkapitalgesellschaft im Sinne des §267 1 HGB auf. Von den Erleichterungen für Kleinkapitalgesellschaft wurde bei der Aufstellung des Anhangs teilweise Gebrauch gemacht.

Ergänzend zu den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches waren die Regelung des GmbH Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Während des Geschäftsjahres wurde durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten vermindert um lineare Abschreibungen bewertet.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Die Angaben werden, soweit sie nicht bereits in der Bilanz gemacht wurden, im Anhang angegeben.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 2.529,50 EUR mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen EUR 689.152,61 EUR.

Namen der Geschäftsführer:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmen geführt durch:

Mesut Ulas (Geschäftsführer)

Der Geschäftsführer war alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Berlin, 11.04.2024