emovis GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2016 bis zum 31.12.2016

Finanzamt: für Körperschaften I
Steuer-Nr: 27/277/30618

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Emovis GmbH Klinische Studien, Berlin

AKTIVA

	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00
2. geleistete Anzahlungen	4.201,68	4.203,68
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	5.491,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.826,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.145,00	30.462,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		4.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		165.641,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	358.296,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	43.534,30	407.831,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		69.524,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.685,49
Sonstige Aktiva		1.045,58
		685.393,97
PASSIVA
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		92.200,00
II. Verlustvortrag		-162.279,88
III. Jahresüberschuss		133.538,38
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	30.214,72
2. sonstige Rückstellungen	10.000,00	40.214,72
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	206.975,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 206.975,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.489,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 65.489,33
3. sonstige Verbindlichkeiten	309.255,50	581.720,75
- davon aus Steuern EUR 30.298,34
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.928,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 148.101,73
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 161.153,77
		685.393,97

Berlin, den 18. August 2017

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.05.2016 bis 31.12.2016

Emovis GmbH Klinische Studien, Berlin

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.849.070,15
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		25.061,63
3. sonstige betriebliche Erträge		-7.919,83
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 5.868,89
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.690,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.202,50	17.511,61
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	702.353,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	149.213,49	851.566,74
- davon für Altersversorgung EUR 420,00
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.574,05
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		840.291,18
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 2.763,43
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		120,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.509,13
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.109,40
11. Ergebnis nach Steuern		132.988,64
12. sonstige Steuern		-549,74
13. Jahresüberschuss		133.538,38

Berlin, den 18. August 2017

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Emovis GmbH Klinische Studien, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
27	EDV-Software		2,00
	geleistete Anzahlungen
39	Anzahlungen immaterielle VermG		4.201,68
	technische Anlagen und Maschinen
200	Technische Anlagen und Maschinen	2.999,00
210	Maschinen	2.492,00	5.491,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007,00
400	Betriebsausstattung	1.566,00
420	Büroeinrichtung	11.107,00
450	Einbauten in fremde Grundstücke	1.086,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	391,00
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	5.669,00	20.826,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
498	Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau		4.145,00
	Beteiligungen
518	Beteiligungen an Camovis GbR		4.000,00
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
7005	AL Aqualuna Angocin Repha 1362 (#11801)	2.085,00
7006	AL Jansse-Cilag EsketinTRD3004 (#11002)	1.358,00
7011	AL Prah Verhütung	10.571,00
7012	BI1289.5	9.400,00
7016	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistun	1.443,00
7020	AL Sanofi/Pasteur H-030-014 (#11906)	1.636,30
7031	AL Alkermes ALK 5461207 (#10103)	26.781,41
7032	AL Novartis Crystal (#11404)	1.810,00
7033	AL Parexel AZ (#10105)	1.350,00
7034	AL Parexel Raucher PM (#11610)	12.448,09
7035	AL INC Fibromyalgie (#10907)	8.966,67
7036	AL IMR -062 (Kniearthrose) (#10908)	1.594,75
7037	AL DapaZu Diabetes mell. (#10106)	476,42
7039	AL InVentive PEARL (#10909)	12.966,20
7040	AL 1501 AV SuBitTo Gräserpollen (#11907)	2.500,00
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
7043	AZ Asthma Budesonide (#10108)	12.376,58
7045	AL Parexel Amplify COPD (#10109)	31.451,00
7046	AL Hyperlipidämie Esperion (#10204)	15.578,81
7048	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistun	4.400,00
7049	AL Eisai	2.746,50
7054	AL AtoZ CRO	1.300,00
7055	AL Nagelpilz	1.800,00
7056	AL Psoriasis	602,00	165.641,73
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		358.296,84
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen
1470	Forderungen aus L+L gg. verbundenen UN		6.000,00
	sonstige Vermögensgegenstände
1520	Forderungen an Krankenkassen	402,43
1525	Kautionen	20.565,47
1530	Forderg. gg. Personal Lohn- u. Gehalt	227,50
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	2,26
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	12.857,65	34.055,31
1570	Abziehbare Vorsteuer	2,54
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	322,01
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	63.291,74
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13 b UStG 19%	2.541,98
1588	Einfuhrumsatzsteuer	70,30
1771	Umsatzsteuer 7%	11,71
1776	Umsatzsteuer 19%	58.176,92
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	3.452,90
1787	Umsatzsteuer nach § 13 b UStG 19%	2.541,98
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	8.338,05
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	904,12-	9.478,99
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1000	Kasse	602,97
1001	Kasse HCV	275,64
1211	Berliner Sparkasse # 190360631	68.645,74	69.524,35
	Rechnungsabgrenzungsposten
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		2.685,49
Sonstige Aktiva
1740 Verb. aus Lohn und Gehalt		1.045,58
Summe Aktiva		685.393,97
PASSIVA
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Gezeichnetes Kapital
800	Gezeichnetes Kapital		92.200,00
	Verlustvortrag
868	Verlustvortrag vor Verwendung		-162.279,88
	Jahresüberschuss
	Jahresüberschuss		133.538,38
	Steuerrückstellungen
955	Steuerrückstellungen	15.850,37
957	Gewerbesteuerrückstellung	14.364,35	30.214,72
	sonstige Rückstellungen
970	Sonstige Rückstellungen	2.000,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	8.000,00	10.000,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
631	Darl. Berl. Sparkasse # 6400999459	84.501,08
638	Darl. Berl. Sparkasse #6401298870	40.740,74
1200	Berliner Volksbank # 1019344009	68.518,40
1210	Berliner Sparkasse # 2970050130	13.215,70	206.975,92
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		65.489,33
	sonstige Verbindlichkeiten
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	34,15
1703	Verb. geg. Gesellschafter/Darlehen	161.153,77
1704	Verb. Darlehen Arbeitnehmer	10.000,00
1705	Darlehen A. Stadelmann	40.000,00
1706	Darlehen C. Struckmann	64.790,48
1741	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	30.298,34
1742	Verb. i. R. d. sozialen Sicherheit	2.928,76
1748	Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer	50,00	309.255,50
	Summe Passiva		685.393,97

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.05.2016 bis 31.12.2016

Emovis GmbH Klinische Studien, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Umsatzerlöse
8105	Stfr. Umsätze § 4 Nr.12 UStG (V + V)	10.059,52
8200	Erlöse	19.053,57
8301	Erlöse Taxifahrten 7% Patientenfahrtkost	167,29
8336	Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpfli	589.638,54
8338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	923.956,92
8400	Erlöse 19% USt	304.198,76
8401	Erlöse 19 % USt Syntheract Kurierkosten	1.103,11
8402	Erlöse 19 % USt Reimbursement Werbekoste	892,44	1.849.070,15
	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
8970	Bestandsveränderung unfertige Leistung		25.061,63
	sonstige betriebliche Erträge
2318	Abgänge Finanzanlagen RBW z.T.stf., BG	-25.000,00
2520	Periodenfremde Erträge	616,88
2660	Erträge aus der Währungsumrechnung	5.868,89
2707	Sonstige betriebsfr.regelm. Erträge	7.441,30
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	474,59
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	2.678,51	-7.919,83
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	2.723,84
3800	Bezugsnebenkosten	-32,95	2.690,89
	Aufwendungen für bezogene Leistungen
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer		-20.202,50
	Löhne und Gehälter
4100	Löhne und Gehälter	-17.164,86
4110	Löhne	-11.833,02
4113	Erstattung Lohnfortzahlung	22.641,56
4120	Gehälter	-553.745,59
4127	Geschäftsführergehälter	-64.259,75
4194	Pauschale Steuern Minijobber	-762,52
4195	Löhne für Minijobs	-76.658,21
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	-570,86	-702.353,25
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-144.166,99
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.031,50
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-3.595,00
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	-420,00	-149.213,49
	Abschreibungen
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.449,60
4860	Abschreibungen auf aktivierte GWG	-1.124,45	-6.574,05
	sonstige betriebliche Aufwendungen
2150	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	-2.763,43
2300	Sonstige Aufwendungen	-3.100,00
4210	Miete betr. Räume	-69.608,88
4240	Gas, Strom, Wasser	-3.085,37
4250	Reinigung	-232,80
4360	Versicherungen	-1.593,61
4380	Beiträge	-234,07
4396	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	-120,55
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-162,41
4580	Sonstige Kfz-Kosten	-6,08
4595	Fremdfahrzeuge Taxi/BVG	-1.743,67
4600	Werbeaufw. Akquise	-27.046,43
4601	Werbeaufw. Rekrutierung Patienten	-62.741,82
4602	Werbeaufw. erstattet durch Sponsoren	-18.789,40
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37 b EStG	-584,93
4640	Repräsentationskosten	-2.438,68
4641	Repräsentationskosten Wartezimmer	-157,44
4650	Bewirtungskosten	-3.220,77
4651	Eingeschr. abziehb.BA, abz. Anteil	-538,84
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-41,12
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-9.040,54
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	-390,57
4665		-906,43
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	-2.481,43
4673	Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	-1.171,73
4674	Reisekosten UN Verpfleg.mehraufwand	-119,99
4730	Ausgangsfrachten	-111,00
4760	Provisionen Sigal - SMS	-4.327,10
4805	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-60.860,90
4809	Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	-1.080,92
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200.509,45
	sonstige betriebliche Aufwendungen
4901	Med. Leistungen allg. (Labor, Medizinisc	-117.198,26
4902	Honorarärzte	-5.194,82
4903	Med. Leistungen GB	30.443,68
4904	Global Care Kosten	-3.100,00
4907	Fahrtkosten Patienten	-72.260,01
4909	Fremdarbeiten	-8.437,31
4910	Porto, Postdienstleistungen	-16.457,77
4911	Cosmo Kurier	-34.292,42
4912	Urban Mail	-2.421,77
4920	Telefon (Festnetz)	-5.026,02
4921	Intenetanschluß	-323,01
4925	Telefax und Internetkosten	-552,02
4930	Bürobedarf	-4.499,42
4931	Kopierer	-1.926,44
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-205,03
4945	Fortbildungskosten	-7.608,87
4950	Rechts- und Beratungskosten	-59,50
4955	Buchführungskosten	-9.035,93
4956	Buchführungskosten Lohn	-2.889,28
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-687,00
4960	Mieten für Einrichtungen	-7.632,75
4961	Pacht (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-163,26
4969	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.035,44
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-4.483,71
4971	Nebenkosten des Geldverkehrs GBP	-2.369,29
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	-12.106,05
4981	Sonstiger Betriebsbedarf	-5.306,41
4982	Aufwand Schlaflabor	-5.356,21
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	-9,14	-840.291,18
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
2651	sonst. Zinserträge Darlehen		120,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	-5.064,20
2114	Zinsen für Gesellschafterdarlehen	-17.073,93
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	-4.371,00	-26.509,13
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
2203	Körperschaftsteuer für Vorjahre	5.985,00
2209	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	328,85
2284	Auflösung Gewerbesteuerrückstellung	5.728,00
4320	Gewerbesteuer	-2.932,45	9.109,40
	sonstige Steuern
2287	Erstattung VJ für sonstige Steuern		549,74
	Jahresüberschuss Jahresüberschuss		133.538,38

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2016

Emovis GmbH Klinische Studien, Berlin

	Buchwert 01.05.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Buchwert 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	4.201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,68
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	4.201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,68
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	7.005,35	0,00	0,00	0,00	1.514,35	0,00	5.491,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.877,24	3.826,57	0,00	0,00	4.877,81	0,00	20.826,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	4.326,89	0,00	0,00	181,89	0,00	4.145,00
Summe Sachanlagen	28.882,59	8.153,46	0,00	0,00	6.574,05	0,00	30.462,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3. sonstige Ausleihungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	29.000,00	2.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Summe Anlagevermögen	57.884,59	14.355,14	27.000,00	0,00	6.574,05	0,00	38.665,68