Radebeuler Sozialprojekte - gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	275.729,10	284.446,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	306,00	1.009,00
II. Sachanlagen	263.173,10	271.187,10
III. Finanzanlagen	12.250,00	12.250,00
B. Umlaufvermögen	2.087.584,24	1.884.002,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	844.588,17	907.153,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.242.996,07	976.849,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	149.939,23	178.796,56
Summe Aktiva	2.513.252,57	2.347.245,32
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	1.971.180,33	1.857.114,68
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-7.871,73	-7.871,73
III. eingefordertes Kapital	17.128,27	17.128,27
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	1.954.052,06	1.839.986,41
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	0,00
B. Rückstellungen	86.601,59	73.383,11
C. Verbindlichkeiten	441.948,11	415.970,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten	13.522,54	776,79
Summe Passiva	2.513.252,57	2.347.245,32

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Dresden, Leipziger Straße 26 und wird beim Handelsregister Dresden unter der Nummer HRB 19404 geführt.

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gemäß §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer, angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurden entsprechend dem Vorgehen im Vorjahr sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen über EUR 44.193,43 (im Vorjahr: EUR 43.801,89) enthalten, die über eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr verfügen. Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Urlaubsansprüche der Mitarbeiter, künftig anfallende Kosten der Archivierung von Geschäftsunterlagen, Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in Höhe von EUR 89.657,88 und sind in Höhe von EUR 36.818,38 (im Vorjahr: EUR 27.484,32) innerhalb eines Jahres und in Höhe von EUR 52.839,51 (im Vorjahr: EUR 56.128,76) innerhalb von vier Jahren fällig. Im Übrigen sind die Verbindlichkeiten innerhalb eines Jahres fällig.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern mit EUR 40.389,78 (im Vorjahr: EUR 39.416,66) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit mit EUR 1.399,04 (im Vorjahr: EUR 370,00) enthalten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in geschäftsüblichem Umfang.

Sonstige Angaben

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführer schlagen vor, den Jahresüberschuss in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 137 Mitarbeiter (im Vorjahr: 126) beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Eckard Mann, Dipl. Pädagoge, Frau Marit Neswadba, Sozialmanagerin und Herrn Felix Keil, Sozialmanager (Master) und Sozialarbeiter (Master).

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer unterbleibt nach § 288 HGB.

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.11.2022.