enjoyventure Management GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	35.351,64	27.575,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00
II. Sachanlagen	224,00	1.037,00
III. Finanzanlagen	35.123,64	26.534,00
B. Umlaufvermögen	528.491,54	719.026,55
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	479.605,22	680.640,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	48.886,32	38.386,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.836,62	3.698,16
Aktiva	568.679,80	750.299,71
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	144.972,71	237.186,45
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	62.186,45	36.285,94
III. Jahresüberschuss	57.786,26	175.900,51
B. Rückstellungen	181.042,44	309.384,20
C. Verbindlichkeiten	242.664,65	203.729,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	242.664,65	203.729,06
Passiva	568.679,80	750.299,71

sonstige Berichtsbestandteile

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	enjoyventure Management GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Düsseldorf
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Düsseldorf
Register-Nr.:	HRB 38574

Die Gesellschaft ist gem. 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Durch Bescheid der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 21. August 2015 ist die Gesellschaft eine registrierte AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Aufgrund der Tätigkeit als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft muss die Gesellschaft einen Lagebericht aufstellen.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 242.664,65 EUR (Vorjahr: 203.729,06 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 2.520,92 EUR (Vorjahr: 49.226,14 EUR).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 56.087,46 EUR sonstige finan zielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 3.

Bedeutsame Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und einen wesentlichen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung oder die Bilanz haben, sind nicht eingetreten.

Unterschrift der Geschäftsführung

Düsseldorf, 30. Juni 2023

gez. Dr. Peter Wolff

gez. Wolfgang Lubert

gez. Dr. Bert Brinkhaus

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.10.2023 festgestellt.