OSFS Investment GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	71.527.292,42	56.775.699,99
I. Finanzanlagen	71.527.292,42	56.775.699,99
B. Umlaufvermögen	504.488,61	3.826.553,35
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.907,49	133.613,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	460.581,12	3.692.939,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva	72.031.781,03	60.602.253,34
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	198.504,38	411.629,21
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	225.000,00	225.000,00
III. Gewinnvortrag	161.629,21	146.893,87
IV. Jahresfehlbetrag	213.124,83	-14.735,34
B. Rückstellungen	9.900,00	8.100,00
C. Verbindlichkeiten	71.823.376,65	60.182.524,13
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	71.814.063,41	60.173.128,95
Bilanzsumme, Summe Passiva	72.031.781,03	60.602.253,34

Anhang

I. Allgemeine Angaben

I.1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	OSFS Investment GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	München
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	München
Register-Nr.:	B 243667

I.2. Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen die Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) zugrunde.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Dauerhafte Wertminderungen werden durch den Ansatz von Abschreibungen berücksichtigt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert beibehalten.

III. Angaben zur Bilanz

III.1. Eigenkapital

Die Kapitalrücklagen in Höhe von 225.000,00 EUR (Vorjahr: 225.000,00 EUR) resultieren aus zusätzlich geleisteten Zahlungen (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB).

III.2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben (wie im Vorjahr) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III.3. Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 36.430.958,08 EUR (Vorjahr: 46.314.656,28 EUR) sonstige finanzielle Verpflichtungen.

IV. Sonstige Angaben

IV.1. Anzahl der Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

IV.2. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Finanzanlagen haben aufgrund der Immobilienmarktentwicklung im Vereinigten Königreich im Jahr 2023 deutlich an Wert verloren. Im Geschäftsjahr 2023 ist daher eine außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen in zweistelliger Millionenhöhe zu erwarten.

sonstige Berichtsbestandteile

München, den 17. Dezember 2023

OSFS Investment GmbH

gez. Prof. Dr. Alexander Liegl

gez. Martin Weber

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.02.2024 festgestellt.