DEVK Omega GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Organe

Geschäftsführer

Bernd Zens

Königswinter

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.166.166,15		25.166.166,15
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	23.000,00		23.000,00
	3. sonstige Ausleihungen	2.000.000,00		-
			27.189.166,15	25.189.166,15
B. Umlaufvermögen
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	1. sonstige Vermögensgegenstände	44.539,00		910,00
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	291.870,78		2.453.351,42
			336.409,78	2.454.261,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten			196.922,84	-
Summe der Aktiva			27.722.498,77	27.643.427,57

Passivseite	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	25.160.000,00		25.160.000,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.735.862,77		1.654.773,19
IV. Jahresüberschuss	788.456,30		781.089,58
		27.709.319,07	27.620.862,77
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	13.114,70		22.499,80
2. sonstige Rückstellungen	65,00		65,00
		13.179,70	22.564,80
Summe der Passiva		27.722.498,77	27.643.427,57

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Posten		€	Vorjahr €
1.	sonstige betriebliche Erträge	7,36	-
2.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.446,77	9.249,21
3.	Erträge aus Beteiligungen	800.000,00	800.000,00
	davon: aus verbundenen Unternehmen: 800.000,00 €		800.000,00
4.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.066,01	582,99
	davon: aus verbundenen Unternehmen: 582,99 €		582,99
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.477,16	-
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.693,14	10.244,20
7.	Ergebnis nach Steuern	788.456,30	781.089,58
8.	Jahresüberschuss	788.456,30	781.089,58

Anhang

Allgemeine Angaben

Die DEVK Omega GmbH, Köln, ist beim Amtsgericht Köln unter der Handelsregisternummer HRB 63784 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß
§ 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr 2019.

Jahresergebnis

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 788.456,30 € (Vorjahr 781.089,58 €). Über die Verwendung des Jahresüberschusses befinden die Gesellschafter auf der nächsten Gesellschafterversammlung.

Bilanzierungs-, Ermittlungs- und Bewertungsmethoden

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und die sonstigen Ausleihungen wurden zu Nennwerten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten beziehungsweise den niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zu Nennwerten angesetzt.

Die Rückstellungen bemessen sich nach dem voraussichtlichen Bedarf für das laufende Geschäftsjahr und sind in der Höhe gebildet, die nach kaufmännischer Beurteilung notwendig war.

Erläuterungen zur Bilanz

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 25.166.166,15 € (Vorjahr 25.166.166,15 €) bestehen an der HYBIL B.V., Venlo.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 23.000,00 € (Vorjahr 23.000,00 €) bestehen gegenüber der JUPITER VIER GmbH.

sonstige Ausleihungen

Bei den sonstigen Ausleihungen in Höhe von 2.000.000,00 € (Vorjahr - €) handelt es sich um eine Unternehmensanleihe.

sonstige Vermögensgegenstände	€	Vorjahr €
Zinsforderung NSV	30.898,36	-
Forderung Körperschaftsteuer	12.067,00	-
Forderung Solidaritätszuschlag	663,64	-
Forderung Gewerbesteuer	910,00	910,00
Summe	44.539,00	910,00

Guthaben bei Kreditinstituten

Bei den Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 291.870,78 € (Vorjahr 2.453.351,42 €) handelt es sich um das laufende Bankkonto der Gesellschaft per 31. Dezember 2019.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.000,00 € (Vorjahr 25.000,00 €) ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und wird von der DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, dem DEVK Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G., der DEVK Rechtsschutzversicherungs-AG und der JUPITER FÜNF GmbH, alle Köln, gehalten.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage in Höhe von 25.160.000,00 € (Vorjahr 25.160.000,00 €) wurde von den Gesellschaften DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, DEVK- und HUK-Versicherungsverein a.G., DEVK Rechtsschutzversicherungs-AG und JUPITER FÜNF GmbH, alle Köln, in 2013 als andere Zuzahlung gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eingezahlt.

Rückstellungen	€	Vorjahr €
Gewerbesteuer	8.114,00	12.202,92
Körperschaftsteuer	4.740,00	9.760,08
Solidaritätszuschlag	260,70	536,80
Veröffentlichung Geschäftsbericht	65,00	65,00
Summe	13.179,70	22.564,80

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

sonstige betriebliche Erträge	€	Vorjahr €
Auflösung Rst. elektronischer Bundesanzeiger	7,28	-
Ertrag aus Rundungsdifferenzen Steuern	0,08	-
Summe	7,36	-

Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 800.000,00 € (Vorjahr 800.000,00 €) resultieren aus einer Ausschüttung der HYBIL B.V., Venlo.

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	Vorjahr €
Zinsen aus Namensschuldverschreibungen	104.483,02	-
Zinsen aus Ausl. an verbundene Unternehmen	582,99	582,99
Summe	105.066,01	582,99

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von 100.477,16 € (Vorjahr - €) resultieren aus der Agio Abgrenzung der Namensschuldverschreibungen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	Vorjahr €
Aufwand Körperschaftsteuer	-	4.740,00
Aufwand Solidaritätszuschlag	-	260,70
Aufwand Gewerbesteuer	7.016,00	5.244,00
Ertrag Körperschaftssteuer	-12.067,00	-
Ertrag Gewerbesteuer	-0,17	-0,50
Ertrag Solidaritätszuschlag	-663,64	-
anrechenbare Kapitalertragssteuer	18.396,16	-
anrechenbarer Solidaritätszuschlag	1.011,79	-
Summe	13.693,14	10.244,20

Sonstige Angaben

Die Aufstellung der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans befindet sich auf der ersten Seite dieses Berichts.

Das Unternehmen verfügte im Berichtsjahr über keine eigenen Mitarbeiter.

Der Geschäftsführer erhielt für seine Tätigkeiten keine Vergütung.

Der Jahresabschluss wird gemäß den rechtlichen Vorschriften im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

An unserer Gesellschaft sind zum Bilanzstichtag die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, der DEVK Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G., die DEVK Rechtsschutz- Versicherungs-AG und die JUPITER FÜNF GmbH, alle Köln, mit jeweils 25% beteiligt. Der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG - DEVK RE gehören mittelbar über die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG mehr als 25 % der Anteile.

Name und Sitz des Mutterunternehmens, das den Konzernabschluss aufstellt:

DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung
Sach- und HUK Versicherungsverein a.G.
Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn
Zentrale, Riehler Straße 190, 50735 Köln

Der Konzernabschluss ist auf der Homepage der DEVK unter "www.devk.de" eingestellt und wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Köln, 23. April 2020

Die Geschäftsführung

Zens

Der Jahresabschluss 2019 der DEVK Omega GmbH wurde am 27. Juli 2020 festgestellt.