Alte Klosterziegelei Polling GmbH

Polling

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Bilanz

A K T I V A

	31.12.2018	31.12.2017
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen	7.630.123,49	5.499.362,56
II. Finanzanlagen	2.000,00	2.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	285.170,42	179.680,77
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	32.238,72	4.253,86
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	503,05	659,35
SUMME Aktiva	7.950.035,68	5.685.956,54

P A S S I V A

	31.12.2018	31.12.2017
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	29.606,00	29.606,00
II. Kapitalrücklage	191.394,00	191.394,00
III. Gewinn- und Verlustvortrag	325.293,16	551.231,61
IV. Jahresfehlbetrag	-203.218,37	-225.938,45
V. buchmäßiges Eigenkapital	343.074,79	546.293,16
B. RÜCKSTELLUNGEN	18.150,00	194.654,00
C. VERBINDLICHKEITEN	7.588.810,89	4.945.009,38
SUMME Passiva	7.950.035,68	5.685.956,54

Anhang

Firmenname laut Registergericht:	Alte Klosterziegelei Polling GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Polling
Registereintrag:	24.03.2015
Registergericht:	München
Register-Nr.:	HRB 218491

Der Jahresabschluss der Alte Klosterziegelei Polling GmbH, Polling wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist das Unternehmen eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle EUR auf- bzw. abgerundet.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung gemäß § 253 Absatz 3 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Sofern in Folgejahren die Gründe für die Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gemäß dem Wertaufholungsgebot nach § 253 Absatz 5 HGB.

Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrads mit anteiligen Herstellungskosten gemäß § 255 Absatz 2 HGB bewertet.

Erhaltene Anzahlungen wurde mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet.

Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2018	RLZ < 1 Jahr	RLZ 1 - 5 Jahre	RLZ > 5 Jahre (Gesamtbetrag)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.091.164,57	781.273,16	751.638,38	2.558.253,03
(Vorjahr)	(3.500.000,00)	(7.842,02)	(742.505,08)	(2.749.652,90)
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.604.750,00	1.604.750,00
(Vorjahr)	(405.000,00)	(405.000,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286.234,22	286.234,22
(Vorjahr)	(393.690,09)	(393.690,09)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.606.662,10	1.606.662,10
(Vorjahr)	(646.319,29)	(646.319,29)
Gesamt	7.588.810,89	4.278.919,48	751.638,38	2.558.253,03
(Gesamt Vorjahr)	(4.945.009,38)	(1.452.851,40)	(742.505,08)	(2.749.652,90)

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 4.091.164,57 ist durch eine eingetragene Grundschuld besichert.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG bzw. § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Verbindlichkeiten	512.674,80

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung am 18.03.2019 festgestellt.

Polling, den 18.03.2019

gez. Johannes Kleißl