Erste Wölbern Immobilien-Dachfonds Europa 01 Value Portfolio Verwaltungs-GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Umlaufvermögen	20.898,15	16.234,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.178,17	12.949,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.719,98	3.285,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva	20.898,15	16.234,87

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	12.277,66	14.740,82
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	10.259,18	7.901,49
III. Jahresfehlbetrag	2.463,16	2.357,69
B. Rückstellungen	1.150,00	1.260,00
C. Verbindlichkeiten	7.470,49	234,05
Bilanzsumme, Summe Passiva	20.898,15	16.234,87

Anhang

Erste Wölbern Immobilien-Dachfonds Europa 01 Value Portfolio Verwaltungs-GmbH, Hamburg

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

A.Allgemeine Angaben

Die Erste Wölbern Immobilien-Dachfonds Europa 01 Value Portfolio Verwaltungs-GmbH wurde mit Vertrag vom 24.10.2006 errichtet und am 13.11.2006 in das Handelsregister des Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRB 99123 eingetragen. Steuerlich wird sie beim Finanzamt Hamburg-Mitte unter der Nummer 48 768 02258 geführt.

Nach den in §267HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Entsprechend §264 Abs.1 Satz4 HGB haben die gesetzlichen Vertreter keinen Lagebericht aufzustellen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr2012 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Erste Wölbern Immobilien-Dachfonds Europa 01 Value Portfolio Verwaltungs-GmbH ist persönliche haftende Gesellschafterin der Erste Wölbern Immobilien-Dachfonds Europa 01 Value Portfolio GmbH & Co.KG.

B.Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden entsprechend § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C.Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen beinhaltet die Forderung gegenüber der Erste Wölbern Immobilien-Dachfonds Europa 01 Value Portfolio GmbH & Co KG, Hamburg über deren bereits in der Verwaltung gebuchten Buchführungskosten aus 2011 und 2012.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen aus einer Gutschrift der Wölbern Fondsmanagement 2011 und Forderungen gegenüber dem Finanzamt.

Sämtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das ausgewiesene Guthaben bei Kreditinstituten bestand gegenüber der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Bei der ausgewiesenen Rückstellung handelt es sich um die voraussichtlichen Kosten für die Ausfertigung der Steuererklärungen für das Jahr 2011 und 2012.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D.Sonstige Angaben

Gesellschafter

Alleingesellschafterin ist die Wölbern Fondsmanagement GmbH.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

Prof. Dr. Heinrich M. Schulte, Geschäftsführer, Hamburg (bis 15.10.2014),
Patrick Hemmingson, Geschäftsführer, Hamburg (bis 08.01.2014),
Kurt Alfred Schori, Geschäftsführer, Hamburg, seit 08.01.2014,
Heiner Albersmeier, Geschäftsführer, Hamburg, seit 08.01.2014.

Personal

Die Gesellschaft hat während des gesamten Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Organbezüge und Kredite an Organe der Gesellschaften wurden nicht gewährt.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 20. Februar 2014

Erste Wölbern Immobilien-Dachfonds Europa 01 Value Portfolio Verwaltungs-GmbH

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Kurt Alfred Schori Heiner Albersmeier

Sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt, da die Offenlegung, zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, vor der Feststellung erfolgte