interconti Industrie GmbH

Marl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	145.254,63	184.473,13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	501,50	1.496,00
II. Sachanlagen	140.896,26	179.120,26
III. Finanzanlagen	3.856,87	3.856,87
B. Umlaufvermögen	2.954.882,08	2.345.559,83
I. Vorräte	1.560.736,97	1.456.222,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.363.791,64	667.557,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	30.353,47	221.779,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.254,24	20.213,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.118.390,95	2.550.246,57

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	1.821.956,11	1.890.314,67
I. gezeichnetes Kapital	275.564,59	275.564,59
II. Gewinnvortrag	1.602.579,62	1.640.363,06
III. Jahresfehlbetrag	56.188,10	25.612,98
B. Rückstellungen	502.060,50	433.834,92
C. Verbindlichkeiten	794.374,34	226.096,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	783.286,34	200.224,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	11.088,00	25.872,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.118.390,95	2.550.246,57

Anhang

zum 31. Dezember 2016

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1.1 Anlagevermögen

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Nutzungsrechte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um die Absetzung für Abnutzung, angesetzt. Die Abschreibungen wurden nach der linearen und degressiven Abschreibungsmethode entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

1.1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um die Absetzung für Abnutzung, angesetzt.

Die Abschreibungen wurden sowohl nach linearen als auch nach der degressiven Abschreibungsmethode entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

Der Zugang von sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurde nach § 6 Abs.2 EStG voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen mehr als 150,00 Euro und 1.000,00 wurden entsprechend den steuerlichen Regelungen in einen Sammelposten aufgenommen, der linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben wird.

Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund einer technischen oder wirtschaftlichen Abnutzung sind nicht vorgenommen worden.

1.2 Umlaufvermögen

1.2.1 Vorräte

Der Ansatz der Vorräte erfolgte unter Beachtung des sogenannten strengen Niederstwertprinzips zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. In den Fällen, in denen

der Tageswert am Bilanzstichtag niedriger war, kam dieser gemäß § 253 Abs. 3 zum
Ansatz. Wertminderungen wurden durch Abschläge zutreffend berücksichtigt.

1.2.2 Sonstiges Umlaufvermögen

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte grundsätzlich zum Nennwert. Wertberichtigungen waren zum Bilanzstichtag nicht erforderlich.

Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Entsprechend §§ 5 Abs.4 EStG, 250 Abs. 1 HGB wurden die Abgrenzungsposten zu den Bilanzstichtagen aktiviert.

Disagiobeträge gemäß § 250 Abs.3 HGB waren nicht abzugrenzen.

1.4 Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der jeweiligen Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein werden.

Der Bewertung der Pensionsrückstellungen liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten zugrunde. Als Rechnungsgrundlagen dienten die Richttafeln von Prof. Klaus Heubeck 2005 G sowie ein Rechnungszinsfuß von 5,04 % jährlich bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren.

1.5 Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 275.564,59 Euro.

1.6 Verbindlichkeiten

Genau bestimmbare Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bzw. fünf Jahren und Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, sind im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

2. Forderungsspiegel

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen teilen sich hinsichtlich ihrer Fristigkeit wie folgt auf:

Forderungen	Unter	Über	Gesamt	Davon an
	1 Jahr	1 Jahr		Gesellschafter
Lieferungen
u.Leistungen	828.303,81 Euro	0,00 Euro	828.303,81 Euro	0,00 Euro
Sonstige
Vermögens-	535.487,83 Euro	0,00 Euro	535.487,83 Euro	2.009,98 Euro
gegenstände
Gesamt	1.363.791,64 Euro	0,00 Euro	1.363.791,64 Euro	2.009,98 Euro

3. Verbindlichkeitenspiegel

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen sich hinsichtlich der Fristigkeiten wie folgt auf:

Verbindlich-	Unter	1 bis 5	Über	Gesamt
keiten	1 Jahr	Jahre	5 Jahre
Bei Kredit-
instituten	96.131,50 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	96.131,50 Euro
Lieferungen/
Leistungen	681.824,68 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	681.824,68 Euro
Sonstige	16.418,16 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	16.418,16 Euro
Gesamt	794.374,34 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	794.374,34 Euro

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern i.H.v. 14.837,56 Euro und Verbindlichkeiten im Rahmen sozialer Sicherheit i.H.v. 700,00 Euro enthalten.

Davon gesichert:

Kontokorrent Sparkasse Vest Recklinghausen 90080243

Stand 31.12.2016     29.416,46 Euro (Guthaben)

Höchstbetragsbürgschaft des Herrn Daniel Marbach i.H.v. 511.291,89 Euro.

Sicherungsübereignung des jeweiligen Warenbestandes mit Abtretung der Verkaufsforderungen der Interconti Industrie GmbH.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen

Die Umrechnung erfolgte zum jeweiligen Tageskurs.

4.2 Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Die Geschäftsführung bestand aus einem Mitglied.

Im Geschäftsjahr war dies: Herr Daniel Marbach

4.3 Liste der Gesellschafter

Marbach, Daniel 275.564,59 Euro

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.009,98 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.009,98 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Marl, den 15.08.2017
gez.Marbach

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.08.2017 festgestellt.