INTERFAC Corporation for international facility management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		397917
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		7056
III. Finanzanlagen		390861
B. Umlaufvermögen		89382
I. Vorräte		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		89070
III. Wertpapiere		0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		312
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0
Summe Aktiva		487299
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		22832
I. Gezeichnetes Kapital		61400
II. Kapitalrücklage		0
III. Gewinnrücklagen		0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-57881
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		19312
B. Rückstellungen		377533
C. Verbindlichkeiten		86934
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0
Summe Passiva		487299

Anhang

Bilanz

Aktiva

Kontennachweis Bereich Konto	EUR
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
00320 Pkw	2.484,65 €
00400 Betriebsausstattung	4.571,42 €
II. Sachanlagen
3. Beteiligungen
00510 Beteiligungen USC AG	121.970,30 €
00515 Beteiligungen USC international GmbH	6.500,00 €
6. sonstige Ausleihungen
00552 Darlehen USC AG	30.000,00 €
00553 Hypotheken-Darlehen Wiesbaden Walkmühlstr.	91.345,13 €
00554 Darlehen kurzfristig	76.000,00 €
00559 Darlehen mittelfristig	57.546,00 €
00560 Darlehen USC Int.GmbH& KoKG	7.500,00 €
III. Finanzanlagen
A. Anlagevermögen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
01400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	9.520,15 €
01430 Forderung geg. USC AG	2.551,12 €
01431 Forderung geg. USC international	14.124,60 €
01432 Forderung geg. USC Erschließung	15.708,00 €
01435 Forderung geg. USC Projekt	2.930,27 €
01436 Forderung geg. USC Int. GmbH& Co.KG	446,25 €
4. sonstige Vermögensgegenstände
01520 Verrechnungskonto LH Card	640,13 €
01530 Erstattungsanspruch geg.über Versicherung	13.050,98 €
01540 Steuerüberzahlungen	121,00 €
01580 Verrechnungskonto GF JK	9.702,94 €
01581 Verrechnungskonto GF MK	3.008,41 €
01587 Verr.konto USC Erschließung GmbH	2.947,81 €
01589 Verr.konto USC int.GmbH& KoKG	2.417,09 €
01593 Reisekosten Verrechnungskonto	4.185,89 €
01594 Verrechnungskonto USC AG	338,05 €
01599 Verr.konto Knappschaft	120,50 €
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	7.250,89 €
03411 Abschlagz. Strom Edis	5,62 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro
01000 Kasse	311,64 €
B. Umlaufvermögen
D. Rundungsdifferenz
09091 Rundungsdifferenz	0,03 €
Passiva
Bereich Konto	EUR
I. Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital	61.400,01 €
IV. Gewinn- und Verlustvortrag
00868 Verlustvortrag vor Verwendung	-57.880,55 €
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag
A. Eigenkapital
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
00970 Pensionsrückstellungen	377.532,55 €
B. Rückstellungen
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
01200 Bank	37.532,06 €
6. Verbindl. geg. Unternehmen, mit denen ein Beteili.verh. best
01731 Verbindlichkeiten USC international	136,58 €
01732 Verbindlichkeiten USC Erschließung	25,27 €
01735 Verbindlichkeiten USC Projekt	201,64 €
01737 Verbindlichkeiten USC Int. KoKG	154,18 €
7. sonstige Verbindlichkeiten
00549 Darlehen 20.000 Lisa Krause	20.000,00 €
00557 Darlehen Agenda 4	10.000,00 €
01571 Anrechenbare Vorsteuer 7%	-21,51 €
01575 Anrechenbare Vorsteuer 16%	-38,73 €
01576 Anrechenbare Vorsteuer 19%	-4.218,04 €
01585 Gehaltsverrechnungskonto	400,00 €
01586 Verr.konto Amex Konto	920,16 €
01588 Verr.konto USC I GmbH	221,92 €
01596 Lhnst Verr.konto FA	163,46 €
01700 Sonstige Verbindlichkeiten	595,15 €
01710 Verbindlichkeiten, Telefon	30,80 €
01740 Verbindlichkeiten Miete	550,00 €
01775 Umsatzsteuer 16%	-460,80 €
01776 Umsatzsteuer 19%	20.742,67 €
C. Verbindlichkeiten

Jens Krause

USC International GmbH