Sozialstation Süd "Häusliche Kranken- und Altenpflege" GmbH

Stendal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	444.581,00	437.703,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	9,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	9,00
II. Sachanlagen	144.579,00	137.694,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	25.679,00	27.660,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	49.501,00	37.262,00
3. Fahrzeuge	69.399,00	72.772,00
III. Finanzanlagen	300.000,00	300.000,00
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	300.000,00	300.000,00
B. Umlaufvermögen	1.786.232,44	1.344.701,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.010.066,14	1.006.770,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	594.079,09	558.513,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	379.482,23	405.685,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	379.482,23	405.685,12
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	132,28
4. sonstige Vermögensgegenstände	36.372,54	42.572,04
II. Wertpapiere des Umlaufvermögens	155.450,45	152.941,14
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	620.715,85	184.989,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	42.334,87	26.076,29
Aktiva	2.273.148,31	1.808.480,65

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	2.080.983,56	1.695.795,29
I. Gezeichnetes Kapital	27.000,00	27.000,00
II. Gewinnvortrag	1.549.295,29	1.397.679,65
III. Jahresüberschuss	504.688,27	271.115,64
B. Rückstellungen	76.305,33	38.601,95
1. Steuerrückstellungen	16.005,50	0,00
2. sonstige Rückstellungen	60.299,83	38.601,95
C. Verbindlichkeiten	99.494,18	73.875,41
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.192,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.351,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.306,41	33.714,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	39.306,41	33.714,51
3. sonstige Verbindlichkeiten	29.995,37	40.160,90
davon aus Steuern	20.592,74	30.421,02
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	4.363,74	9.651,68
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	29.995,37	40.160,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten	16.365,24	208,00
Passiva	2.273.148,31	1.808.480,65

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.532.225,26	2.361.960,76
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	78.904,62	43.245,40
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	14.947,17	14.648,14
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		33.731,71
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.275.912,93	1.221.333,78
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	1.523,92
7. sonstige betriebliche Erträge	120.212,71	81.439,49
8. Materialaufwand	279.624,83	265.831,55
a) Lebensmittel	24.466,63	16.815,90
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	27.183,55	19.703,85
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	227.974,65	229.311,80
9. Personalaufwand	2.771.829,48	2.765.371,54
a) Löhne und Gehälter	2.231.657,03	2.212.126,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	540.172,45	553.245,31
davon Aufwendungen für Altersversorgung	93.968,48	100.650,00
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	221.411,58	223.335,46
11. Mieten, Pacht, Leasing	128.234,75	101.170,99
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	6.403,06	9.571,33
13. Abschreibungen	50.658,01	76.265,97
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.658,01	76.265,97
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	76.919,02	65.128,27
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	13.651,65	12.981,11
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.960,92	16.274,89
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	13.757,11	14.665,98
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,00	1.004,97
18. Jahresüberschuss	504.688,27	271.115,64

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Sozialstation Süd "Häusliche Kranken- und Altenpflege" GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Stendal
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Stendal
Register-Nr.:	13975

Geschäftsführerin: Ines Dehmel
erlernter Beruf: Krankenschwester
Geschäftsführerin: Anett Berg
erlernter Beruf Bankkauffrau

Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Wegen der Ausweitung der Umsatzerlöse (§ 277 I HGB) haben sich keine Veränderungen in der Vergleichbarkeit der Umsatzerlöse sowie der Bilanzwerte ergeben.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beiträge haben Forderungscharakter.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Bei der Bewertung von Rückstellungen werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr abgezinst (§ 253 II HGB).

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 379.482,23 EUR (Vorjahr: 405.685,12 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern belaufen sich auf 4.156,22 EUR (Vorjahr: 606,54 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 79.653,46 EUR (Vorjahr: 73.875,41 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 19.840,72 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0 EUR vorgenommen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 50,00.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Stendal, 01.08.2024
Ort, Datum	Ines Dehmel (Kauffrau) Anett Berg (Kauffrau)

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.08.2024 festgestellt.