Haus Hohenlimburg II GmbH Psychotherapeutische Einrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	169.497,00	147.220,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.317,00	1.201,00
II. Sachanlagen	167.180,00	146.019,00
B. Umlaufvermögen	1.010.641,43	785.541,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	699.458,76	408.767,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	311.182,67	376.773,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.076,45	4.911,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.183.214,88	937.673,09

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	144.904,69	91.888,36
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Bilanzgewinn	119.404,69	66.388,36
davon Gewinnvortrag	66.388,36	34.876,25
B. Rückstellungen	873.158,94	614.732,94
C. Verbindlichkeiten	165.151,25	231.051,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	165.151,25	231.051,79
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.183.214,88	937.673,09

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Haus Hohenlimburg II GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nennbetrag.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zum Zeitwert am Bilanzstichtag bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben gem. § 285 HGB

zu § 285 Nr. 1 HGB

Verbindlichkeiten im Sinne dieser Vorschrift liegen nicht vor.

zu § 285 Nr. 8 HGB

Die Gesellschaft hat das Gesamtkostenverfahren gewählt. Angaben zu § 285 Nr. 8 HGB sind nur bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens erforderlich.

zu § 285 Nr. 9c HGB

zu § 285 Nr. 10 HGB

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer(in): Ernst Köhne, Hagen

Geschäftsführer(in): Manuela Reimann-Merse, Hagen

Geschäftsführer(in): Anke Klagholz, Schwerte

zu § 285 Nr. 11 HGB

Angaben zu § 285 Nr. 11 HGB unterbleiben gemäß § 286 Abs. 3 HGB.

zu § 285 Nr. 11a HGB

Angaben zu § 285 Nr. 11 a HGB entfallen.

zu § 285 Nr. 13 HGB

Angaben zu Gründen, welche die Annahme einer betrieblichen Nutzungsdauer eines entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwertes von mehr als 5 Jahren rechtfertigen, entfallen.

zu § 285 Nr. 14 HGB

Angaben zu dem Namen und Sitz eines Mutterunternehmens entfallen.

zu § 285 Nr. 15 HGB

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft. Die in § 285 Nr. 15 HGB geforderten Angaben betreffen ausschließlich Personengesellschaften.

zu § 285 Nr. 16 HGB

Angaben zu der nach § 161 Aktiengesetz vorgeschriebenen Erklärung sind nicht erforderlich.

zu § 285 Nr. 18 HGB

Angaben zu Finanzanlagen, die wegen Unterlassung von außerplanmäßigen Abschreibungen über ihrem beizulegendem Zeitwert ausgewiesen werden, entfallen.

zu § 285 Nr. 20 HGB

Angaben zu Finanzinstrumenten im Sinne des § 340e Abs. 3 Satz 1 HGB entfallen.

zu § 285 Nr. 23 HGB

Angaben hierzu entfallen, da Bewertungseinheiten im Sinne des § 254 HGB nicht gebildet wurden.

zu § 285 Nr. 24 HGB

Angaben zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen sind nicht erforderlich.

zu § 285 Nr. 25 HGB

Eine Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB erfolgte nicht.

zu § 285 Nr. 26 HGB

Angaben zu Anteilen oder Anlageaktien an inländischen Investmentvermögen entfallen.

zu § 285 Nr. 27 HGB

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB liegen nicht vor.

zu § 285 Nr. 28 HGB

Angaben zu ausschüttungsgesperrten Beträgen im Sinne des § 268 Abs. 8 HGB entfallen.

Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Alle Angaben erfolgen richtig und vollständig.

Hagen, den 29. Juni 2012

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Geschäftsführer(in) Geschäftsführer(in) Geschäftsführer(in)

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 350,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 350,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.11.2012 festgestellt.