Xact Düsseldorf GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	751.193,00	560.997,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	97.508,00	156.008,00
II. Sachanlagen	653.435,00	404.739,00
III. Finanzanlagen	250,00	250,00
B. Umlaufvermögen	2.438.713,06	2.714.009,55
I. Vorräte	0,00	100.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.169.264,23	1.188.716,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	41.301,91	41.301,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.269.448,83	1.425.293,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	124.371,61	99.501,76
Aktiva	3.314.277,67	3.374.508,31

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	2.107.347,57	2.299.894,22
I. Gezeichnetes Kapital	100.040,00	100.040,00
II. Gewinnrücklagen	900.000,00	900.000,00
III. Bilanzgewinn	1.107.307,57	1.299.854,22
davon Gewinnvortrag	1.299.854,22	609.716,99
B. Rückstellungen	276.056,80	674.835,93
C. Verbindlichkeiten	930.873,30	399.778,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	929.373,30	399.778,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.500,00	0,00
davon gegenüber Gesellschaftern	1.500,00	0,00
Passiva	3.314.277,67	3.374.508,31

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Xact Düsseldorf GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 64077 eingetragen.

B. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschluss wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung gliedert sich nach dem Gesamtkostenverfahren.

Bewertungsveränderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Sofern es der Übersichtlichkeit diente, haben wir bei Wahlrechten die Angabe im Anhang gewählt.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Immaterielle Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich linearer planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern folgen den steuerlichen Abschreibungsvorschriften.

Für erworbene Vermögensgegenstände, deren Nettoanschaffungskosten bis zu EUR 800 liegen, wurde aus Wesentlichkeitsgründen von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, diese im Zugangsjahr unmittelbar aufwandswirksam zu erfassen. Erworbene Vermögensgegenstände, deren Nettoanschaffungskosten von EUR 801 bis EUR 1.000 liegen, werden über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zum Nennwert.

Kassenbestände und Bankguthaben sind jeweils zum Nennwert angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und sind notwendig wie ausreichend.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

1. Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens haben wir in dem beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen in Höhe 57 TEuro resultieren aus dem Liefer- und Leistungsverkehr.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von 2 TEuro.

E. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3a HGB
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB resultieren aus Miet- und Leasingverträgen und haben einen Jahreswert zuzüglich Umsatzsteuer in Höhe von 576 TEuro p.a.

Beschäftigte gem. § 285 Nr. 7 HGB
Im Berichtsjahr beschäftigten wir durchschnittlich 129 (Vj 128 ) Mitarbeiter.

Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Gez. am 26. April 2024, Frau Julia Behnke

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.04.2024 festgestellt.